סטטיסטיקות מפתח
מידע על Virtus Seix AAA Private Credit CLO ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
2 בדצמ׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Virtus Advisers LLC
מחלק
VP Distributors LLC
Isin
US92790A8505
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
Securitized94.89%
Loans4.61%
כסף מזומן0.50%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של PCLO הסתכמו ב-0.12 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.12 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 0.57%.
הנכסים המנוהלים של PCLO הם 17.45 M USD. זה ירד ב-12.52% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PCLO עבור 7.51 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PCLO משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.58%. הדיבידנד האחרון (29 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.12 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות PCLO מונפקות על ידי Virtus Investment Partners, Inc. תחת המותג Virtus. תעודת הסל הושקה ב-2 בדצמ׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של PCLO הוא 0.29% כלומר תצטרך לשלם 0.29% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PCLO עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PCLO משקיעה באג"ח.
והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.36%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PCLO.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.48% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.88% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.48% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.88% בשנה.
PCLO נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.