התחל
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETFInvesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETFInvesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪368.41 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−142.08 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.98%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪8.85 M‬
יחס הוצאות
0.47%

מידע על Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
invesco.com
תאריך פתיחה
27 בספט׳ 2007
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
RAFI Fundamental Select Developed ex US 1500 Index - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46138E7351

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק מורחב
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
פונדמנטלי
גיאוגרפיה
שווקים מפותחים חוץ מארה"ב
ערכת שקלול
פונדמנטלי
קריטריונים לבחירה
פונדמנטלי

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎18 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
הפקת ייצור
מניות‏‪99.74‬%
פיננסי‪22.13‬%
הפקת ייצור‪12.44‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪7.03‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪6.21‬%
שירותים תעשייתיים‪5.57‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪5.02‬%
מסחר קמעונאי‪4.86‬%
שירותי טכנולוגיה‪4.70‬%
תעשיות תהליכים‪4.58‬%
הוֹבָלָה‪4.30‬%
טכנולוגיית בריאות‪4.04‬%
שרותים לצרכן‪4.00‬%
שירותי הפצה‪3.26‬%
בני קיימא לצרכן‪2.81‬%
כלי עזר‪2.79‬%
שירותי פרסום‪2.26‬%
מינרלים אנרגיה‪1.89‬%
תקשורת‪1.12‬%
שירותי בריאות‪0.39‬%
שונות‪0.25‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.26‬%
UNIT‪0.21‬%
שונות‪0.08‬%
קרן נאמנות‪0.04‬%
כסף מזומן‪−0.08‬%
פירוט אזורי של המניה
6%10%34%2%45%
אסיה‪45.75%‬
אירופה‪34.52%‬
צפון אמריקה‪10.81%‬
אוקיאניה‪6.55%‬
המזרח התיכון‪2.37%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


PDN משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 22.15% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 12.45% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
PDN ההחזקות המובילות של Doosan Corporation ו- Hanwha Aerospace Co., Ltd., תופסות 0.43% ו- 0.40% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של PDN הסתכמו ב-0.27 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.36 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 32.23%.
הנכסים המנוהלים של PDN הם ‪368.41 M‬ USD. זה עלה ב-0.47% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PDN עבור ‪−142.08 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PDN משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.98%. הדיבידנד האחרון (27 ביוני 2025) הסתכם ב-0.36 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות PDN מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-27 בספט׳ 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של PDN הוא 0.47% כלומר תצטרך לשלם 0.47% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PDN עוקב אחר ה-RAFI Fundamental Select Developed ex US 1500 Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PDN משקיעה במניות.
מחיר PDN עלה ב-3.01% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 18.15%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PDN.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎3.13‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.57% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-24.34% בשנה.
PDN נסחרת בפרמיה (0.27%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.