התחל
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETFVirtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETFVirtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪2.17 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪723.34 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
9.35%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪99.45 M‬
יחס הוצאות
2.48%

מידע על Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF


מנפיק
Virtus Investment Partners, Inc.
מותג
Virtus
עמוד בית
virtus.com
תאריך פתיחה
15 במאי 2018
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Virtus Advisers LLC
מחלק
VP Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US26923G8226

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, מועדף
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎28 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
מניות‏‪0.73‬%
הפקת ייצור‪0.56‬%
שונות‪0.05‬%
כלי עזר‪0.01‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪99.27‬%
תאגידי‪118.99‬%
מובנה‪0.00‬%
כסף מזומן‪−19.72‬%
פירוט אזורי של המניה
99%0.6%
צפון אמריקה‪99.36%‬
אירופה‪0.64%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


PFFA ההחזקות המובילות של KKR & Co Inc 6.25% Mandatory Conv Pfd Registered Shs Series D ו- Banc of California, Inc. 7.75 % Non Cum Perp Pfd Registered Shs, תופסות 2.60% ו- 2.57% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של PFFA הסתכמו ב-0.17 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.17 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 1.45%.
הנכסים המנוהלים של PFFA הם ‪2.17 B‬ USD. זה עלה ב-6.12% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PFFA עבור ‪723.34 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PFFA משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 9.35%. הדיבידנד האחרון (27 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.17 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות PFFA מונפקות על ידי Virtus Investment Partners, Inc. תחת המותג Virtus. תעודת הסל הושקה ב-15 במאי 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של PFFA הוא 2.48% כלומר תצטרך לשלם 2.48% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PFFA עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PFFA משקיעה באג"ח.
מחיר PFFA עלה ב-0.93% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.15%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PFFA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.87% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.52% בשנה.
PFFA נסחרת בפרמיה (0.24%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.