התחל
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETFInvesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETFInvesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF

Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪88.30 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪22.44 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.17%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.10%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪3.65 M‬
יחס הוצאות
0.22%

מידע על Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
invesco.com
תאריך פתיחה
15 בספט׳ 2011
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
RAFI Bonds US Investment Grade 1-10 Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46138E6932

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
פונדמנטלי
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
פונדמנטלי
קריטריונים לבחירה
פונדמנטלי

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎18 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪99.52‬%
קרן נאמנות‪0.48‬%
כסף מזומן‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
98%1%0.8%
צפון אמריקה‪98.16%‬
אירופה‪1.07%‬
אסיה‪0.77%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


PFIG ההחזקות המובילות של JPMorgan Chase & Co. 2.95% 01-OCT-2026 ו- Bank of America Corporation 3.248% 21-OCT-2027, תופסות 0.97% ו- 0.81% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של PFIG הסתכמו ב-0.09 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.03 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 70.61%.
הנכסים המנוהלים של PFIG הם ‪88.30 M‬ USD. זה עלה ב-1.44% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PFIG עבור ‪22.44 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PFIG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.17%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.09 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות PFIG מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-15 בספט׳ 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של PFIG הוא 0.22% כלומר תצטרך לשלם 0.22% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PFIG עוקב אחר ה-RAFI Bonds US Investment Grade 1-10 Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PFIG משקיעה באג"ח.
מחיר PFIG עלה ב-0.04% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.05%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PFIG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.74% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.26% בשנה.
PFIG נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.