סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco Financial Preferred ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
1 בדצמ׳ 2006
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46137V6213
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי99.95%
קרן נאמנות0.05%
כסף מזומן−0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
PGF ההחזקות המובילות של JPMorgan Chase & Co Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Perp Red Pfd Registered ShsSeries -EE- ו- JPMorgan Chase & Co Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Red Pfd Registered Shs Series -DD-, תופסות 2.71% ו- 2.43% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של PGF הסתכמו ב-0.08 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.07 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 7.57%.
הנכסים המנוהלים של PGF הם 803.17 M USD. זה עלה ב-0.87% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PGF עבור −93.07 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PGF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 6.10%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.08 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות PGF מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-1 בדצמ׳ 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של PGF הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PGF עוקב אחר ה-ICE Bofa Exchange-Listed Fixed Rate Financial Preferred Securities. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PGF משקיעה באג"ח.
מחיר PGF עלה ב-2.21% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −5.62%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PGF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 5.54% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.67% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 5.54% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.67% בשנה.
PGF נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.