התחל
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETFInvesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETFInvesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים אופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪355.28 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−216.53 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
5.51%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.07%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪19.00 M‬
יחס הוצאות
0.50%

מידע על Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
invesco.com
תאריך פתיחה
15 בנוב׳ 2007
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
RAFI Bonds US High Yield 1-10 Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46138E7195

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
תשואה גבוהה
נישה
ביניים
אסטרטגייה
פונדמנטלי
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
פונדמנטלי
קריטריונים לבחירה
פונדמנטלי

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎17 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪97.78‬%
קרן נאמנות‪2.18‬%
כסף מזומן‪0.04‬%
פירוט אזורי של המניה
97%2%0.6%
צפון אמריקה‪97.24%‬
אירופה‪2.14%‬
אסיה‪0.62%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של PHB הסתכמו ב-0.08 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.08 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 0.56%.
הנכסים המנוהלים של PHB הם ‪355.28 M‬ USD. זה עלה ב-1.67% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PHB עבור ‪−216.53 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PHB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.51%. הדיבידנד האחרון (22 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.08 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות PHB מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-15 בנוב׳ 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של PHB הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PHB עוקב אחר ה-RAFI Bonds US High Yield 1-10 Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PHB משקיעה באג"ח.
מחיר PHB עלה ב-1.71% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.70%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PHB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.68‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.50% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.60% בשנה.
PHB נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.