סטטיסטיקות מפתח
מידע על US Diversified Real Estate ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
26 במרץ 2018
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Vident Advisory LLC
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
Isin
US26922A5112
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות99.66%
פיננסי94.36%
שרותים לצרכן4.94%
שירותי בריאות0.37%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.34%
כסף מזומן0.34%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
PPTY משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 94.36% מניות, ו-Consumer Services, עם 4.94% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
PPTY ההחזקות המובילות של Prologis, Inc. ו- Equinix, Inc., תופסות 4.16% ו- 3.84% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של PPTY הסתכמו ב-0.31 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.30 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 3.46%.
הנכסים המנוהלים של PPTY הם 33.68 M USD. זה ירד ב-9.40% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PPTY עבור −99.57 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PPTY משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.75%. הדיבידנד האחרון (18 ביולי 2025) הסתכם ב-0.31 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות PPTY מונפקות על ידי MM VAM LLC תחת המותג Vident. תעודת הסל הושקה ב-26 במרץ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של PPTY הוא 0.53% כלומר תצטרך לשלם 0.53% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PPTY עוקב אחר ה-USREX - U.S. Diversified Real Estate Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PPTY משקיעה במניות.
מחיר PPTY עלה ב-0.68% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −11.04%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PPTY.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.66% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−7.20% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.66% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−7.20% בשנה.
PPTY נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.