סטטיסטיקות מפתח
מידע על PIMCO Preferred and Capital Securities Active ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
18 בינו׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Pacific Investment Management Co. LLC
מחלק
PIMCO Investments LLC
Isin
US72201R6190
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי95.81%
כסף מזומן2.89%
מובנה0.73%
ממשלה0.57%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה70.16%
אירופה25.89%
אסיה3.95%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
PRFD משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 95.81% מניות, ו-Government, עם 0.57% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של PRFD הסתכמו ב-0.24 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.24 USD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של PRFD הם 202.00 M USD. זה עלה ב-0.96% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PRFD עבור 72.05 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PRFD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.74%. הדיבידנד האחרון (5 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.24 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות PRFD מונפקות על ידי Allianz SE תחת המותג PIMCO. תעודת הסל הושקה ב-18 בינו׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של PRFD הוא 0.74% כלומר תצטרך לשלם 0.74% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PRFD עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PRFD משקיעה באג"ח.
מחיר PRFD עלה ב-0.29% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.10%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PRFD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.55% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.81% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.55% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.81% בשנה.
PRFD נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.