סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco Global Listed Private Equity ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
24 באוק׳ 2006
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46137V1180
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
שונות
מניות91.62%
פיננסי72.91%
שונות11.92%
שירותי טכנולוגיה2.52%
שרותים לצרכן1.59%
שירותים תעשייתיים1.05%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא0.88%
שירותי פרסום0.47%
הפקת ייצור0.26%
איגרות חוב, מזומן ואחרים8.38%
קרן נאמנות8.41%
כסף מזומן−0.03%
פירוט אזורי של המניה
אירופה53.65%
צפון אמריקה43.96%
אסיה2.39%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
PSP משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 72.93% מניות, ו-Miscellaneous, עם 11.92% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
PSP ההחזקות המובילות של 3i Group plc ו- EQT AB, תופסות 5.40% ו- 4.97% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של PSP הסתכמו ב-0.84 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 1.40 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 67.97%.
הנכסים המנוהלים של PSP הם 334.40 M USD. זה עלה ב-1.47% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PSP עבור 78.88 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PSP משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.48%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.84 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות PSP מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-24 באוק׳ 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של PSP הוא 1.80% כלומר תצטרך לשלם 1.80% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PSP עוקב אחר ה-Red Rocks Global Listed Private Equity Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PSP משקיעה במניות.
מחיר PSP ירד ב-−5.63% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.35%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PSP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−6.56% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −6.53% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.54% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−6.56% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −6.53% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.54% בשנה.
PSP נסחרת בפרמיה (0.45%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.