התחל
PGIM Total Return Bond ETFPGIM Total Return Bond ETFPGIM Total Return Bond ETF

PGIM Total Return Bond ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪578.41 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪278.38 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.76%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.02%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪13.72 M‬
יחס הוצאות
0.49%

מידע על PGIM Total Return Bond ETF


מנפיק
Prudential Financial, Inc.
מותג
PGIM
עמוד בית
pgim.com
תאריך פתיחה
8 בדצמ׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
PGIM Investments LLC
מחלק
Prudential Investment Management Services LLC
Isin
US69344A8009

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎26 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
Securitized
תאגידי
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
Securitized‪48.35‬%
תאגידי‪29.59‬%
ממשלה‪12.34‬%
ETF‪5.62‬%
קרן נאמנות‪3.43‬%
עירוני‪0.50‬%
Loans‪0.27‬%
שונות‪0.00‬%
Rights & Warrants‪−0.01‬%
כסף מזומן‪−0.09‬%
פירוט אזורי של המניה
0.2%0.5%90%6%1%0.1%0.6%
צפון אמריקה‪90.88%‬
אירופה‪6.48%‬
אפריקה‪1.25%‬
אסיה‪0.59%‬
אמריקה הלטינית‪0.51%‬
אוקיאניה‪0.22%‬
המזרח התיכון‪0.07%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


PTRB משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Securitized, עם 48.35% מניות, ו-Corporate, עם 29.59% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הדיבידנדים האחרונים של PTRB הסתכמו ב-0.16 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.17 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 5.24%.
הנכסים המנוהלים של PTRB הם ‪578.41 M‬ USD. זה עלה ב-9.33% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PTRB עבור ‪278.38 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PTRB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.76%. הדיבידנד האחרון (4 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.16 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות PTRB מונפקות על ידי Prudential Financial, Inc. תחת המותג PGIM. תעודת הסל הושקה ב-8 בדצמ׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של PTRB הוא 0.49% כלומר תצטרך לשלם 0.49% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PTRB עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PTRB משקיעה באג"ח.
מחיר PTRB עלה ב-0.81% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.68%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PTRB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.55% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.15% בשנה.
PTRB נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.