סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco Floating Rate Municipal Income ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
15 בנוב׳ 2007
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
מזהים
3
ISIN US46138G8621
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
עירוני
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
עירוני99.97%
כסף מזומן0.03%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של PVI הסתכמו ב-0.06 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.05 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 8.75%.
הנכסים המנוהלים של PVI הם 31.00 M USD. זה ירד ב-0.17% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PVI עבור 3.73 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PVI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.23%. הדיבידנד האחרון (23 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.06 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות PVI מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-15 בנוב׳ 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של PVI הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PVI עוקב אחר ה-ICE U.S. Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PVI משקיעה באג"ח.
מחיר PVI ירד ב-−0.02% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.24%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PVI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.11 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.54% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.28% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.11 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.54% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.28% בשנה.
PVI נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.