התחל
Invesco Floating Rate Municipal Income ETFInvesco Floating Rate Municipal Income ETFInvesco Floating Rate Municipal Income ETF

Invesco Floating Rate Municipal Income ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪31.00 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪3.73 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.23%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.03%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.25 M‬
יחס הוצאות
0.25%

מידע על Invesco Floating Rate Municipal Income ETF


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
invesco.com
תאריך פתיחה
15 בנוב׳ 2007
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
ICE U.S. Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
מזהים
3
ISIN US46138G8621

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, רשות מקומית/עירייה
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
שיעור צף
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
ללא AMT

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
עירוני
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
עירוני‪99.97‬%
כסף מזומן‪0.03‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של PVI הסתכמו ב-0.06 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.05 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 8.75%.
הנכסים המנוהלים של PVI הם ‪31.00 M‬ USD. זה ירד ב-0.17% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PVI עבור ‪3.73 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PVI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.23%. הדיבידנד האחרון (23 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.06 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות PVI מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-15 בנוב׳ 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של PVI הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PVI עוקב אחר ה-ICE U.S. Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PVI משקיעה באג"ח.
מחיר PVI ירד ב-−0.02% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.08%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PVI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.54% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.28% בשנה.
PVI נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.