סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco Large Cap Value ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
3 במרץ 2005
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
מזהים
3
ISIN US46137V7385
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מינרלים אנרגיה
מניות99.93%
פיננסי27.03%
מינרלים אנרגיה13.07%
טכנולוגיית בריאות9.79%
טכנולוגיה אלקטרונית9.57%
שרותים לצרכן6.75%
תקשורת5.53%
כלי עזר4.04%
תעשיות תהליכים3.56%
בני קיימא לצרכן3.12%
הוֹבָלָה3.07%
שירותים תעשייתיים2.98%
מסחר קמעונאי2.63%
מינרלים שאינם אנרגיה2.10%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.52%
שירותי בריאות1.38%
שירותי הפצה1.30%
הפקת ייצור1.27%
שירותי פרסום1.23%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.07%
קרן נאמנות0.07%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה95.02%
אירופה4.98%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
PWV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 27.03% מניות, ו-Energy Minerals, עם 13.07% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
PWV ההחזקות המובילות של Exxon Mobil Corporation ו- Chevron Corporation, תופסות 3.81% ו- 3.65% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של PWV הסתכמו ב-0.27 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.29 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 6.48%.
הנכסים המנוהלים של PWV הם 1.31 B USD. זה עלה ב-1.66% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PWV עבור 135.57 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PWV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.08%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.27 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות PWV מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-3 במרץ 2005, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של PWV הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PWV עוקב אחר ה-Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PWV משקיעה במניות.
מחיר PWV עלה ב-2.08% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 14.84%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PWV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.32 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.16% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.21% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.32 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.16% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.21% בשנה.
PWV נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.