התחל
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETFInvesco California AMT-Free Municipal Bond ETFInvesco California AMT-Free Municipal Bond ETF

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.08 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪347.12 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.44%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪44.25 M‬
יחס הוצאות
0.28%

מידע על Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
invesco.com
תאריך פתיחה
11 באוק׳ 2007
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
מזהים
3
ISIN US46138E2063

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, רשות מקומית/עירייה
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח ארוך
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
קליפורניה
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
ללא AMT

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎6 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
עירוני
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
עירוני‪98.37‬%
כסף מזומן‪1.63‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של PWZ הסתכמו ב-0.08 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.07 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 2.66%.
הנכסים המנוהלים של PWZ הם ‪1.08 B‬ USD. זה ירד ב-2.33% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PWZ עבור ‪347.12 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PWZ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.44%. הדיבידנד האחרון (23 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.08 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות PWZ מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-11 באוק׳ 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של PWZ הוא 0.28% כלומר תצטרך לשלם 0.28% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PWZ עוקב אחר ה-ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PWZ משקיעה באג"ח.
מחיר PWZ ירד ב-−0.16% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.38%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PWZ.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.16% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.16% בשנה.
PWZ נסחרת בפרמיה (0.18%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.