סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 ביוני 2007
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46138E7435
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות99.87%
פיננסי27.96%
מינרלים אנרגיה7.31%
טכנולוגיה אלקטרונית7.13%
הפקת ייצור7.12%
בני קיימא לצרכן7.10%
טכנולוגיית בריאות6.48%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5.43%
מינרלים שאינם אנרגיה5.39%
כלי עזר4.20%
תקשורת3.94%
תעשיות תהליכים3.88%
מסחר קמעונאי2.79%
הוֹבָלָה2.50%
שירותים תעשייתיים2.33%
שירותי הפצה2.13%
שירותי טכנולוגיה2.07%
שירותי פרסום1.08%
שרותים לצרכן0.57%
שירותי בריאות0.34%
שונות0.13%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.13%
UNIT0.07%
קרן נאמנות0.03%
שונות0.01%
כסף מזומן0.01%
Temporary0.01%
פירוט אזורי של המניה
אירופה54.52%
אסיה30.72%
צפון אמריקה9.84%
אוקיאניה4.43%
המזרח התיכון0.42%
אפריקה0.07%
אמריקה הלטינית0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
PXF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 27.96% מניות, ו-Energy Minerals, עם 7.31% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
PXF ההחזקות המובילות של Samsung Electronics Co., Ltd. ו- Shell Plc, תופסות 2.13% ו- 1.98% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של PXF הסתכמו ב-0.43 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.72 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 68.96%.
הנכסים המנוהלים של PXF הם 2.12 B USD. זה עלה ב-0.81% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PXF עבור 27.15 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PXF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.18%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.43 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות PXF מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-25 ביוני 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של PXF הוא 0.43% כלומר תצטרך לשלם 0.43% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PXF עוקב אחר ה-RAFI Fundamental Select Developed ex U.S. 1000 Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PXF משקיעה במניות.
מחיר PXF עלה ב-1.59% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 16.31%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PXF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.73 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.16% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-21.46% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.73 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.16% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-21.46% בשנה.
PXF נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.