התחל
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETFInvesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETFInvesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪2.32 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−30.89 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.55%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪34.95 M‬
יחס הוצאות
0.43%

מידע על Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
invesco.com
תאריך פתיחה
25 ביוני 2007
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
RAFI Fundamental Select Developed ex U.S. 1000 Index - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
מזהים
3
ISIN US46138E7435

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
פונדמנטלי
גיאוגרפיה
שווקים מפותחים חוץ מארה"ב
ערכת שקלול
פונדמנטלי
קריטריונים לבחירה
פונדמנטלי

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎5 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪99.84‬%
פיננסי‪22.84‬%
בני קיימא לצרכן‪8.68‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪8.40‬%
טכנולוגיית בריאות‪7.66‬%
מינרלים אנרגיה‪7.56‬%
הפקת ייצור‪7.43‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪5.84‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪5.43‬%
תעשיות תהליכים‪4.43‬%
כלי עזר‪3.82‬%
תקשורת‪3.60‬%
מסחר קמעונאי‪3.00‬%
שירותי הפצה‪2.82‬%
הוֹבָלָה‪2.58‬%
שירותים תעשייתיים‪1.97‬%
שירותי טכנולוגיה‪1.82‬%
שירותי פרסום‪1.13‬%
שרותים לצרכן‪0.41‬%
שירותי בריאות‪0.33‬%
שונות‪0.07‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.16‬%
קרן נאמנות‪0.08‬%
UNIT‪0.07‬%
כסף מזומן‪0.01‬%
פירוט אזורי של המניה
4%8%52%0%0.5%33%
אירופה‪52.26%‬
אסיה‪33.84%‬
צפון אמריקה‪8.65%‬
אוקיאניה‪4.66%‬
המזרח התיכון‪0.54%‬
אפריקה‪0.04%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


PXF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 22.84% מניות, ו-Consumer Durables, עם 8.68% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
PXF ההחזקות המובילות של Samsung Electronics Co., Ltd. ו- Shell Plc, תופסות 3.88% ו- 1.87% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של PXF הסתכמו ב-0.77 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.43 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 44.96%.
הנכסים המנוהלים של PXF הם ‪2.32 B‬ USD. זה עלה ב-3.85% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PXF עבור ‪−30.89 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PXF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.55%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.77 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות PXF מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-25 ביוני 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של PXF הוא 0.43% כלומר תצטרך לשלם 0.43% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PXF עוקב אחר ה-RAFI Fundamental Select Developed ex U.S. 1000 Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PXF משקיעה במניות.
מחיר PXF עלה ב-3.85% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 38.64%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PXF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎5.41‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.97% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-44.46% בשנה.
PXF נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.