התחל
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETFInvesco New York AMT-Free Municipal Bond ETFInvesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF

Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪136.95 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪9.07 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.33%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.09%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪6.15 M‬
יחס הוצאות
0.28%

מידע על Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
invesco.com
תאריך פתיחה
11 באוק׳ 2007
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
ICE BofA New York Long-Term Core Plus Muni
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46138E5298

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, רשות מקומית/עירייה
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ניו יורק
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
ללא AMT

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎2 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
עירוני
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
עירוני‪99.90‬%
כסף מזומן‪0.10‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של PZT הסתכמו ב-0.06 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.06 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 2.04%.
הנכסים המנוהלים של PZT הם ‪136.95 M‬ USD. זה עלה ב-3.77% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PZT עבור ‪9.07 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PZT משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.33%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.06 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות PZT מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-11 באוק׳ 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של PZT הוא 0.28% כלומר תצטרך לשלם 0.28% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PZT עוקב אחר ה-ICE BofA New York Long-Term Core Plus Muni. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PZT משקיעה באג"ח.
מחיר PZT עלה ב-4.58% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −5.09%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PZT.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 4.17% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.45% בשנה.
PZT נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.