התחל
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETFInnovator Nasdaq-100 Managed Floor ETFInnovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪332.73 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪89.13 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.02%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪10.15 M‬
יחס הוצאות
0.89%

מידע על Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF


מנפיק
Innovator Capital Management LLC
מותג
Innovator
עמוד בית
innovatoretfs.com
תאריך פתיחה
25 בינו׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Innovator Capital Management LLC
מחלק
Foreside Funds Distributors LLC
Isin
US45783Y6813

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎23 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות‏‪98.92‬%
שירותי טכנולוגיה‪34.61‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪31.24‬%
מסחר קמעונאי‪9.92‬%
טכנולוגיית בריאות‪4.38‬%
בני קיימא לצרכן‪3.89‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.31‬%
הפקת ייצור‪2.39‬%
תקשורת‪2.35‬%
כלי עזר‪1.36‬%
שרותים לצרכן‪1.33‬%
שירותי הפצה‪1.20‬%
שירותי פרסום‪1.14‬%
מינרלים אנרגיה‪1.00‬%
הוֹבָלָה‪0.79‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪1.08‬%
כסף מזומן‪0.95‬%
Rights & Warrants‪0.14‬%
פירוט אזורי של המניה
97%2%
צפון אמריקה‪97.24%‬
אירופה‪2.76%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


QFLR משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 34.61% מניות, ו-Electronic Technology, עם 31.24% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
QFLR ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Microsoft Corporation, תופסות 9.99% ו- 9.31% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של QFLR הסתכמו ב-0.01 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.00 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 69.94%.
הנכסים המנוהלים של QFLR הם ‪332.73 M‬ USD. זה עלה ב-6.31% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של QFLR עבור ‪89.13 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, QFLR משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.02%. הדיבידנד האחרון (1 באפר׳ 2025) הסתכם ב-0.01 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות QFLR מונפקות על ידי Innovator Capital Management LLC תחת המותג Innovator. תעודת הסל הושקה ב-25 בינו׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של QFLR הוא 0.89% כלומר תצטרך לשלם 0.89% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
QFLR עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
QFLR משקיעה במניות.
מחיר QFLR עלה ב-3.70% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 19.09%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של QFLR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎3.51‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.64% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.29% בשנה.
QFLR נסחרת בפרמיה (0.12%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.