סטטיסטיקות מפתח
מידע על GMO International Quality ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
28 באוק׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US90139K3086
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
טכנולוגיית בריאות
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מניות98.88%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא26.15%
טכנולוגיית בריאות18.57%
טכנולוגיה אלקטרונית14.87%
שירותי טכנולוגיה12.78%
הפקת ייצור5.71%
תעשיות תהליכים5.50%
מסחר קמעונאי4.60%
הוֹבָלָה4.50%
שרותים לצרכן3.83%
בני קיימא לצרכן2.37%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.12%
כסף מזומן1.12%
פירוט אזורי של המניה
אירופה83.21%
אסיה12.49%
אוקיאניה2.49%
צפון אמריקה1.81%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
QLTI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Consumer Non-Durables, עם 26.15% מניות, ו-Health Technology, עם 18.57% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
QLTI ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR ו- SAP SE Sponsored ADR, תופסות 6.40% ו- 5.14% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של QLTI הם 75.63 M USD. זה עלה ב-4.23% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של QLTI עבור 70.37 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, QLTI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.34%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.04 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות QLTI מונפקות על ידי Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC תחת המותג GMO. תעודת הסל הושקה ב-28 באוק׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של QLTI הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
QLTI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
QLTI משקיעה במניות.
מחיר QLTI עלה ב-0.65% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.87%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של QLTI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.72 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.52% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.66% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.72 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.52% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.66% בשנה.
QLTI נסחרת בפרמיה (0.18%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.