התחל
GMO International Quality ETFGMO International Quality ETFGMO International Quality ETF

GMO International Quality ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪252.70 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪239.08 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.52%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪9.50 M‬
יחס הוצאות
0.60%

מידע על GMO International Quality ETF


מנפיק
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
מותג
GMO
עמוד בית
gmo.com
תאריך פתיחה
28 באוק׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISINUS90139K3086

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
עולמי חוץ מארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 בדצמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
טכנולוגיית בריאות
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪99.35‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪26.17‬%
טכנולוגיית בריאות‪19.13‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪12.77‬%
שירותי טכנולוגיה‪11.34‬%
הפקת ייצור‪8.66‬%
מסחר קמעונאי‪5.43‬%
תעשיות תהליכים‪5.03‬%
הוֹבָלָה‪4.79‬%
שרותים לצרכן‪3.51‬%
בני קיימא לצרכן‪2.52‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.65‬%
כסף מזומן‪0.65‬%
פירוט אזורי של המניה
2%1%84%11%
אירופה‪84.37%‬
אסיה‪11.47%‬
אוקיאניה‪2.28%‬
צפון אמריקה‪1.88%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


QLTI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Consumer Non-Durables, עם 26.17% מניות, ו-Health Technology, עם 19.13% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
QLTI ההחזקות המובילות של Industria de Diseno Textil, S.A. ו- LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Unsponsored ADR, תופסות 5.43% ו- 5.26% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של QLTI הסתכמו ב-0.03 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.11 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 222.09%.
הנכסים המנוהלים של QLTI הם ‪252.70 M‬ USD. זה עלה ב-89.46% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של QLTI עבור ‪239.08 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, QLTI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.52%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.03 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות QLTI מונפקות על ידי Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC תחת המותג GMO. תעודת הסל הושקה ב-28 באוק׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של QLTI הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
QLTI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
QLTI משקיעה במניות.
מחיר QLTI עלה ב-2.31% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 16.55%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של QLTI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.63‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.06% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.90% בשנה.
QLTI נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.