סטטיסטיקות מפתח
מידע על FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
15 ביולי 2019
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US33939L6478
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
טכנולוגיית בריאות
מניות100.00%
פיננסי24.22%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא10.28%
טכנולוגיית בריאות10.19%
כלי עזר7.32%
שירותי טכנולוגיה7.20%
תקשורת6.71%
הוֹבָלָה5.61%
מסחר קמעונאי4.17%
מינרלים אנרגיה4.14%
הפקת ייצור3.17%
תעשיות תהליכים3.07%
שירותי הפצה2.68%
שרותים לצרכן2.60%
שירותי פרסום2.41%
טכנולוגיה אלקטרונית2.11%
בני קיימא לצרכן1.76%
מינרלים שאינם אנרגיה1.36%
שירותים תעשייתיים1.01%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.00%
פירוט אזורי של המניה
אירופה47.72%
אסיה32.43%
צפון אמריקה14.83%
המזרח התיכון2.93%
אוקיאניה2.09%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
QLVD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 24.22% מניות, ו-Consumer Non-Durables, עם 10.28% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
QLVD ההחזקות המובילות של Novartis AG ו- Unilever PLC, תופסות 2.79% ו- 2.73% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של QLVD הסתכמו ב-0.41 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.06 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 85.66%.
הנכסים המנוהלים של QLVD הם 61.60 M USD. זה עלה ב-5.26% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של QLVD עבור 7.77 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, QLVD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.50%. הדיבידנד האחרון (26 ביוני 2025) הסתכם ב-0.41 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות QLVD מונפקות על ידי Northern Trust Corp. תחת המותג FlexShares. תעודת הסל הושקה ב-15 ביולי 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של QLVD הוא 0.12% כלומר תצטרך לשלם 0.12% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
QLVD עוקב אחר ה-Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
QLVD משקיעה במניות.
מחיר QLVD עלה ב-1.67% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 10.81%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של QLVD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.41 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.12% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.10% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.41 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.12% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.10% בשנה.
QLVD נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.