סטטיסטיקות מפתח
מידע על FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
15 ביולי 2019
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US33939L6395
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מניות99.62%
פיננסי21.08%
טכנולוגיה אלקטרונית15.36%
שירותי טכנולוגיה11.35%
תקשורת8.30%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6.87%
כלי עזר6.34%
מסחר קמעונאי6.02%
טכנולוגיית בריאות5.26%
מינרלים אנרגיה4.23%
בני קיימא לצרכן3.61%
הוֹבָלָה3.01%
תעשיות תהליכים2.34%
שירותי בריאות1.85%
מינרלים שאינם אנרגיה1.66%
הפקת ייצור1.37%
שרותים לצרכן0.39%
שירותי הפצה0.35%
שירותים תעשייתיים0.22%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.38%
UNIT0.38%
פירוט אזורי של המניה
אסיה78.39%
המזרח התיכון14.06%
אמריקה הלטינית4.44%
אירופה2.02%
אפריקה0.72%
צפון אמריקה0.38%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
QLVE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 21.08% מניות, ו-Electronic Technology, עם 15.36% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
QLVE ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ו- Tencent Holdings Ltd, תופסות 11.06% ו- 5.01% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של QLVE הסתכמו ב-0.21 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.20 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 4.18%.
הנכסים המנוהלים של QLVE הם 14.70 M USD. זה עלה ב-3.29% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של QLVE עבור 0.00 USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, QLVE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.49%. הדיבידנד האחרון (25 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.21 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות QLVE מונפקות על ידי Northern Trust Corp. תחת המותג FlexShares. תעודת הסל הושקה ב-15 ביולי 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של QLVE הוא 0.18% כלומר תצטרך לשלם 0.18% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
QLVE עוקב אחר ה-NORTHERN TRUST EMERGING MARKETS QUALITY LOW VOLATILITY NTR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
QLVE משקיעה במניות.
מחיר QLVE עלה ב-3.21% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.64%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של QLVE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.00 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.46% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.79% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.00 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.46% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.79% בשנה.
QLVE נסחרת בפרמיה (0.18%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.