סטטיסטיקות מפתח
מידע על FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
15 ביולי 2019
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US33939L6395
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מניות99.71%
טכנולוגיה אלקטרונית22.64%
פיננסי20.10%
שירותי טכנולוגיה9.05%
תקשורת8.15%
כלי עזר6.35%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6.30%
מסחר קמעונאי5.36%
טכנולוגיית בריאות4.49%
מינרלים אנרגיה4.35%
הוֹבָלָה2.89%
בני קיימא לצרכן2.68%
שירותי בריאות2.18%
תעשיות תהליכים1.91%
מינרלים שאינם אנרגיה1.67%
הפקת ייצור1.02%
שירותי הפצה0.44%
שרותים לצרכן0.16%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.29%
UNIT0.29%
פירוט אזורי של המניה
אסיה78.86%
המזרח התיכון13.22%
אמריקה הלטינית4.79%
אירופה1.96%
אפריקה0.69%
צפון אמריקה0.47%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
QLVE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 22.64% מניות, ו-Finance, עם 20.10% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
QLVE ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ו- Samsung Electronics Co., Ltd., תופסות 14.03% ו- 4.37% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של QLVE הסתכמו ב-0.01 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.21 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 3.54 K%.
הנכסים המנוהלים של QLVE הם 16.00 M USD. זה עלה ב-4.61% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של QLVE עבור 0.00 USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, QLVE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.91%. הדיבידנד האחרון (30 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.01 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות QLVE מונפקות על ידי Northern Trust Corp. תחת המותג FlexShares. תעודת הסל הושקה ב-15 ביולי 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של QLVE הוא 0.18% כלומר תצטרך לשלם 0.18% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
QLVE עוקב אחר ה-NORTHERN TRUST EMERGING MARKETS QUALITY LOW VOLATILITY NTR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
QLVE משקיעה במניות.
מחיר QLVE עלה ב-4.76% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 24.06%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של QLVE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.02 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.10% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-28.29% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.02 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.10% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-28.29% בשנה.
QLVE נסחרת בפרמיה (0.12%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.