התחל
North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETFNorth Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETFNorth Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF

North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪18.00 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪17.32 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.40%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪700.00 K‬
יחס הוצאות
0.60%

מידע על North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF


מנפיק
NSI Holdings, Inc.
מותג
North Square
עמוד בית
northsquareinvest.com
תאריך פתיחה
19 בדצמ׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
North Square Investments LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US3014711085

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, מועדף
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎25 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪93.60‬%
כסף מזומן‪3.48‬%
מובנה‪2.92‬%
פירוט אזורי של המניה
85%14%
צפון אמריקה‪85.04%‬
אירופה‪14.96%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של QTPI הסתכמו ב-0.11 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.09 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 15.49%.
הנכסים המנוהלים של QTPI הם ‪18.00 M‬ USD. זה עלה ב-8.28% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של QTPI עבור ‪17.32 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, QTPI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.40%. הדיבידנד האחרון (2 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.11 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות QTPI מונפקות על ידי NSI Holdings, Inc. תחת המותג North Square. תעודת הסל הושקה ב-19 בדצמ׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של QTPI הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
QTPI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
QTPI משקיעה באג"ח.
מחיר QTPI עלה ב-0.31% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.71%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של QTPI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.77‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.53% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.02% בשנה.
QTPI נסחרת בפרמיה (0.27%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.