סטטיסטיקות מפתח
מידע על North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
19 בדצמ׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
North Square Investments LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US3014711085
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי93.80%
כסף מזומן3.18%
מובנה3.02%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה84.60%
אירופה15.40%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
QTPI ההחזקות המובילות של Wells Fargo & Company Depositary Shs Repr 1/25th Non-Cum Perp Pfd Shs Series -EE- ו- Goldman Sachs Group, Inc. Bonds 2023-Without fixed maturity Variable Rate, תופסות 3.43% ו- 3.41% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של QTPI הסתכמו ב-0.11 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.09 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 15.49%.
הנכסים המנוהלים של QTPI הם 17.30 M USD. זה עלה ב-4.90% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של QTPI עבור 16.81 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, QTPI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.44%. הדיבידנד האחרון (2 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.11 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות QTPI מונפקות על ידי NSI Holdings, Inc. תחת המותג North Square. תעודת הסל הושקה ב-19 בדצמ׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של QTPI הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
QTPI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
QTPI משקיעה באג"ח.
מחיר QTPI עלה ב-0.12% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.72%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של QTPI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.65 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.79% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.06% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.65 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.79% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.06% בשנה.
QTPI נסחרת בפרמיה (0.20%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.