סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 ביוני 2021
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46138G5734
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
הפקת ייצור
מניות99.99%
פיננסי25.82%
הפקת ייצור10.53%
שירותי טכנולוגיה7.69%
טכנולוגיה אלקטרונית7.69%
מסחר קמעונאי5.90%
שירותים תעשייתיים5.49%
טכנולוגיית בריאות4.00%
שרותים לצרכן3.82%
הוֹבָלָה3.57%
מינרלים שאינם אנרגיה3.32%
שירותי הפצה3.30%
תעשיות תהליכים3.15%
בני קיימא לצרכן2.93%
מינרלים אנרגיה2.67%
כלי עזר2.56%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.45%
שירותי בריאות2.33%
שירותי פרסום2.17%
תקשורת0.60%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.01%
קרן נאמנות0.01%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה98.04%
אירופה1.96%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
QVMM משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 25.82% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 10.53% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
QVMM ההחזקות המובילות של EMCOR Group, Inc. ו- Comfort Systems USA, Inc., תופסות 1.06% ו- 0.88% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של QVMM הסתכמו ב-0.10 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.10 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 0.59%.
הנכסים המנוהלים של QVMM הם 366.76 M USD. זה עלה ב-3.46% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של QVMM עבור 29.48 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, QVMM משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.33%. הדיבידנד האחרון (27 ביוני 2025) הסתכם ב-0.10 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות QVMM מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-30 ביוני 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של QVMM הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
QVMM עוקב אחר ה-S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index (USD). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
QVMM משקיעה במניות.
מחיר QVMM עלה ב-4.65% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.07%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של QVMM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.56 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.38% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.41% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.56 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.38% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.41% בשנה.
QVMM נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.