התחל
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETFInvesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETFInvesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪210.25 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪1.16 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.10%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.06%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪7.36 M‬
יחס הוצאות
0.15%

מידע על Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
invesco.com
תאריך פתיחה
30 ביוני 2021
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
S&P SmallCap 600 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
מזהים
3
ISINUS46138G5650

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק קטן
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
רב גורמים
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
רב גורמים

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 בדצמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות‏‪100.01‬%
פיננסי‪28.13‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪10.28‬%
טכנולוגיית בריאות‪8.97‬%
הפקת ייצור‪8.46‬%
שירותי טכנולוגיה‪6.98‬%
מסחר קמעונאי‪4.48‬%
תעשיות תהליכים‪4.40‬%
בני קיימא לצרכן‪4.31‬%
שרותים לצרכן‪3.72‬%
שירותים תעשייתיים‪3.30‬%
מינרלים אנרגיה‪2.64‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.53‬%
כלי עזר‪2.53‬%
שירותי פרסום‪2.26‬%
הוֹבָלָה‪2.18‬%
שירותי בריאות‪2.04‬%
שירותי הפצה‪1.47‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.85‬%
תקשורת‪0.37‬%
שונות‪0.11‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪−0.01‬%
כסף מזומן‪−0.01‬%
פירוט אזורי של המניה
99%0.4%0.2%
צפון אמריקה‪99.48%‬
אירופה‪0.37%‬
המזרח התיכון‪0.15%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


QVMS משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 28.13% מניות, ו-Electronic Technology, עם 10.28% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
QVMS ההחזקות המובילות של Armstrong World Industries, Inc. ו- InterDigital, Inc., תופסות 0.66% ו- 0.63% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של QVMS הסתכמו ב-0.09 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.10 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 17.00%.
הנכסים המנוהלים של QVMS הם ‪210.25 M‬ USD. זה ירד ב-1.61% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של QVMS עבור ‪1.16 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, QVMS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.10%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.09 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות QVMS מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-30 ביוני 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של QVMS הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
QVMS עוקב אחר ה-S&P SmallCap 600 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
QVMS משקיעה במניות.
מחיר QVMS ירד ב-−0.72% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.25%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של QVMS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.12‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.72% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.90% בשנה.
QVMS נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.