סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 ביוני 2021
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46138G5650
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות99.92%
פיננסי29.10%
הפקת ייצור9.73%
טכנולוגיה אלקטרונית9.56%
טכנולוגיית בריאות6.71%
שירותי טכנולוגיה5.78%
בני קיימא לצרכן4.82%
תעשיות תהליכים4.59%
מסחר קמעונאי4.33%
שירותים תעשייתיים3.93%
שרותים לצרכן3.71%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.94%
מינרלים אנרגיה2.52%
כלי עזר2.30%
שירותי פרסום2.25%
הוֹבָלָה2.22%
שירותי הפצה1.72%
שירותי בריאות1.51%
מינרלים שאינם אנרגיה1.31%
תקשורת0.77%
שונות0.12%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.08%
קרן נאמנות0.08%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה99.36%
אירופה0.64%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
QVMS משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 29.10% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 9.73% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
QVMS ההחזקות המובילות של Mr. Cooper Group, Inc. ו- Kratos Defense & Security Solutions, Inc., תופסות 1.00% ו- 0.88% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של QVMS הסתכמו ב-0.10 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.07 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 33.67%.
הנכסים המנוהלים של QVMS הם 219.58 M USD. זה עלה ב-10.50% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של QVMS עבור 693.13 K USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, QVMS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.30%. הדיבידנד האחרון (27 ביוני 2025) הסתכם ב-0.07 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות QVMS מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-30 ביוני 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של QVMS הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
QVMS עוקב אחר ה-S&P SmallCap 600 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
QVMS משקיעה במניות.
מחיר QVMS עלה ב-4.50% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.23%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של QVMS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.99 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 12.87% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.03% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.99 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 12.87% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.03% בשנה.
QVMS נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.