סטטיסטיקות מפתח
מידע על Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
9 ביולי 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Reckoner Capital Management LLC
Isin
US00777X4960
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
Securitized186.24%
כסף מזומן−86.24%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של RAAA הסתכמו ב-0.12 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.14 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 22.71%.
הנכסים המנוהלים של RAAA הם 27.62 M USD. זה עלה ב-0.24% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RAAA עבור 27.47 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, RAAA משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.20%. הדיבידנד האחרון (7 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.14 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות RAAA מונפקות על ידי Reckoner Capital Management LLC תחת המותג Reckoner. תעודת הסל הושקה ב-9 ביולי 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של RAAA הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RAAA עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RAAA משקיעה באג"ח.
RAAA נסחרת בפרמיה (0.13%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.