התחל
FlexShares Ultra-Short Income FundFlexShares Ultra-Short Income FundFlexShares Ultra-Short Income Fund

FlexShares Ultra-Short Income Fund

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.41 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪202.62 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.54%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.003%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪18.67 M‬
יחס הוצאות
0.25%

מידע על FlexShares Ultra-Short Income Fund


מנפיק
Northern Trust Corporation
מותג
FlexShares
עמוד בית
flexshares.com
תאריך פתיחה
9 באוק׳ 2012
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US33939L8862

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח קצר
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎6 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪90.31‬%
Securitized‪7.31‬%
ממשלה‪2.17‬%
עירוני‪0.21‬%
פירוט אזורי של המניה
5%79%13%0.2%2%
צפון אמריקה‪79.51%‬
אירופה‪13.04%‬
אוקיאניה‪5.01%‬
אסיה‪2.23%‬
המזרח התיכון‪0.21%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


RAVI משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 90.31% מניות, ו-Securitized, עם 7.31% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של RAVI הסתכמו ב-0.26 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.28 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 8.63%.
הנכסים המנוהלים של RAVI הם ‪1.41 B‬ USD. זה עלה ב-1.58% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RAVI עבור ‪202.62 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, RAVI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.54%. הדיבידנד האחרון (6 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.26 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות RAVI מונפקות על ידי Northern Trust Corp. תחת המותג FlexShares. תעודת הסל הושקה ב-9 באוק׳ 2012, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של RAVI הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RAVI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RAVI משקיעה באג"ח.
מחיר RAVI עלה ב-0.08% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.21%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RAVI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.42‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.20% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.93% בשנה.
RAVI נסחרת בפרמיה (0.00%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.