סטטיסטיקות מפתח
מידע על Rayliant Quuantamental China Equity ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
31 בדצמ׳ 2020
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Rayliant Investment Research Ltd.
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
Isin
US00774Q1976
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
הפקת ייצור
מניות99.71%
פיננסי26.64%
הפקת ייצור13.99%
טכנולוגיה אלקטרונית9.73%
טכנולוגיית בריאות8.10%
בני קיימא לצרכן7.95%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא7.49%
מינרלים שאינם אנרגיה6.66%
שירותי טכנולוגיה5.19%
תעשיות תהליכים2.59%
שירותים תעשייתיים2.57%
שירותי הפצה2.54%
שרותים לצרכן2.06%
שירותי פרסום1.77%
כלי עזר1.23%
מסחר קמעונאי0.62%
מינרלים אנרגיה0.58%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.29%
כסף מזומן0.29%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
RAYC משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 26.64% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 13.99% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
RAYC ההחזקות המובילות של Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A ו- Midea Group Co. Ltd. Class A, תופסות 6.14% ו- 3.71% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של RAYC הסתכמו ב-0.58 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.59 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 0.65%.
הנכסים המנוהלים של RAYC הם 20.24 M USD. זה עלה ב-5.50% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RAYC עבור −19.96 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, RAYC משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.31%. הדיבידנד האחרון (7 בינו׳ 2025) הסתכם ב-0.58 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות RAYC מונפקות על ידי Veritas Liberabit Vos LLC תחת המותג Rayliant. תעודת הסל הושקה ב-31 בדצמ׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של RAYC הוא 0.80% כלומר תצטרך לשלם 0.80% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RAYC עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RAYC משקיעה במניות.
מחיר RAYC עלה ב-9.45% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 40.06%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RAYC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%9.84 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 19.44% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-42.72% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%9.84 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 19.44% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-42.72% בשנה.
RAYC נסחרת בפרמיה (0.17%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.