סטטיסטיקות מפתח
מידע על Rayliant Quuantamental China Equity ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
31 בדצמ׳ 2020
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Rayliant Investment Research Ltd.
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
Isin
US00774Q1976
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
כסף מזומן
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
כסף מזומן100.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של RAYC הסתכמו ב-0.36 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.58 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 62.85%.
הנכסים המנוהלים של RAYC הם 17.94 M USD. זה ירד ב-19.48% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RAYC עבור −21.33 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, RAYC משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.99%. הדיבידנד האחרון (28 בנוב׳ 2025) הסתכם ב-0.36 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות RAYC מונפקות על ידי Veritas Liberabit Vos LLC תחת המותג Rayliant. תעודת הסל הושקה ב-31 בדצמ׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של RAYC הוא 0.80% כלומר תצטרך לשלם 0.80% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RAYC עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RAYC משקיעה במזומן.
מחיר RAYC ירד ב-−4.76% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 22.95%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RAYC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.61 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.61% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.99% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-33.89% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.61 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.61% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.99% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-33.89% בשנה.
RAYC נסחרת בפרמיה (0.55%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.