סטטיסטיקות מפתח
מידע על Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 בדצמ׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Rayliant Investment Research Ltd.
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
Isin
US00775Y7105
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מניות100.02%
טכנולוגיה אלקטרונית34.06%
פיננסי25.71%
תקשורת4.60%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.56%
הפקת ייצור4.42%
מינרלים שאינם אנרגיה4.24%
תעשיות תהליכים3.96%
מינרלים אנרגיה3.23%
שירותי טכנולוגיה2.82%
כלי עזר2.32%
בני קיימא לצרכן2.07%
שירותים תעשייתיים1.77%
מסחר קמעונאי1.72%
שירותי בריאות1.40%
שירותי הפצה1.34%
הוֹבָלָה1.10%
שרותים לצרכן0.69%
איגרות חוב, מזומן ואחרים−0.02%
כסף מזומן−0.02%
פירוט אזורי של המניה
אסיה74.05%
המזרח התיכון7.82%
אירופה6.15%
אמריקה הלטינית5.67%
אפריקה3.90%
צפון אמריקה2.42%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
RAYE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 34.06% מניות, ו-Finance, עם 25.72% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
RAYE ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ו- Samsung Electronics Co., Ltd., תופסות 16.93% ו- 4.69% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של RAYE הסתכמו ב-0.85 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.37 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 56.77%.
הנכסים המנוהלים של RAYE הם 79.89 M USD. זה עלה ב-5.23% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RAYE עבור 15.42 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, RAYE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.01%. הדיבידנד האחרון (7 בינו׳ 2025) הסתכם ב-0.85 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות RAYE מונפקות על ידי Veritas Liberabit Vos LLC תחת המותג Rayliant. תעודת הסל הושקה ב-16 בדצמ׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של RAYE הוא 0.88% כלומר תצטרך לשלם 0.88% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RAYE עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RAYE משקיעה במניות.
מחיר RAYE עלה ב-5.35% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 7.75%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RAYE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.49 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 12.33% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.59% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.49 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 12.33% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.59% בשנה.
RAYE נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.