התחל
Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETFRayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETFRayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF

Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪81.46 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪13.91 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.94%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−1.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.75 M‬
יחס הוצאות
0.88%

מידע על Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF


מנפיק
Veritas Liberabit Vos LLC
מותג
Rayliant
עמוד בית
funds.rayliant.com
תאריך פתיחה
16 בדצמ׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Rayliant Investment Research Ltd.
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
Isin
US00775Y7105

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים Ex-China
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎6 בנובמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מניות‏‪100.28‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪34.85‬%
פיננסי‪23.50‬%
מינרלים אנרגיה‪5.40‬%
שירותי טכנולוגיה‪4.54‬%
הפקת ייצור‪4.48‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪4.12‬%
תעשיות תהליכים‪3.89‬%
תקשורת‪3.51‬%
בני קיימא לצרכן‪3.36‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪2.81‬%
כלי עזר‪2.59‬%
שירותים תעשייתיים‪2.49‬%
מסחר קמעונאי‪1.99‬%
שירותי בריאות‪1.05‬%
הוֹבָלָה‪0.51‬%
טכנולוגיית בריאות‪0.48‬%
שירותי הפצה‪0.26‬%
שרותים לצרכן‪0.18‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪−0.28‬%
כסף מזומן‪−0.28‬%
פירוט אזורי של המניה
9%1%4%4%7%72%
אסיה‪72.31%‬
אמריקה הלטינית‪9.16%‬
המזרח התיכון‪7.62%‬
אירופה‪4.62%‬
אפריקה‪4.39%‬
צפון אמריקה‪1.90%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


RAYE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 34.95% מניות, ו-Finance, עם 23.56% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
RAYE ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ו- Samsung Electronics Co., Ltd., תופסות 17.54% ו- 5.22% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של RAYE הסתכמו ב-0.85 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.37 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 56.77%.
הנכסים המנוהלים של RAYE הם ‪81.46 M‬ USD. זה עלה ב-1.05% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RAYE עבור ‪13.93 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, RAYE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.94%. הדיבידנד האחרון (7 בינו׳ 2025) הסתכם ב-0.85 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות RAYE מונפקות על ידי Veritas Liberabit Vos LLC תחת המותג Rayliant. תעודת הסל הושקה ב-16 בדצמ׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של RAYE הוא 0.88% כלומר תצטרך לשלם 0.88% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RAYE עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RAYE משקיעה במניות.
מחיר RAYE עלה ב-0.91% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.03%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RAYE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.84‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.91% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.57% בשנה.
RAYE נסחרת בפרמיה (1.26%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.