התחל
Rayliant SMDAM Japan Equity ETFRayliant SMDAM Japan Equity ETFRayliant SMDAM Japan Equity ETF

Rayliant SMDAM Japan Equity ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪16.64 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−19.06 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.62%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.5%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪475.06 K‬
יחס הוצאות
0.72%

מידע על Rayliant SMDAM Japan Equity ETF


מנפיק
Veritas Liberabit Vos LLC
מותג
Rayliant
עמוד בית
funds.rayliant.com
תאריך פתיחה
4 באפר׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Rayliant Investment Research Ltd.
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
Isin
US00775Y3559

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
יפן‏
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎14 בנובמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
הפקת ייצור
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪99.74‬%
הפקת ייצור‪24.43‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪13.47‬%
שירותי טכנולוגיה‪11.05‬%
תעשיות תהליכים‪9.14‬%
בני קיימא לצרכן‪8.20‬%
שרותים לצרכן‪6.84‬%
פיננסי‪5.99‬%
מסחר קמעונאי‪5.55‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪4.78‬%
טכנולוגיית בריאות‪2.77‬%
שירותי הפצה‪2.69‬%
תקשורת‪2.61‬%
שירותי פרסום‪2.21‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.26‬%
כסף מזומן‪0.26‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


RAYJ משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Producer Manufacturing, עם 24.43% מניות, ו-Consumer Non-Durables, עם 13.47% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
RAYJ ההחזקות המובילות של NEC Corporation ו- Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., תופסות 6.35% ו- 5.99% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של RAYJ הם ‪16.64 M‬ USD. זה עלה ב-5.50% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RAYJ עבור ‪−19.06 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, RAYJ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.62%. הדיבידנד האחרון (7 בינו׳ 2025) הסתכם ב-0.21 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות RAYJ מונפקות על ידי Veritas Liberabit Vos LLC תחת המותג Rayliant. תעודת הסל הושקה ב-4 באפר׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של RAYJ הוא 0.72% כלומר תצטרך לשלם 0.72% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RAYJ עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RAYJ משקיעה במניות.
מחיר RAYJ עלה ב-1.98% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 24.32%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RAYJ.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎4.54‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.19% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-23.85% בשנה.
RAYJ נסחרת בפרמיה (0.46%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.