סטטיסטיקות מפתח
מידע על Rayliant SMDAM Japan Equity ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
4 באפר׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Rayliant Investment Research Ltd.
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
מזהים
3
ISIN US00775Y3559
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
הפקת ייצור
תעשיות תהליכים
פיננסי
מניות99.61%
הפקת ייצור23.59%
תעשיות תהליכים11.17%
פיננסי10.13%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא9.65%
בני קיימא לצרכן9.33%
שירותי טכנולוגיה7.21%
שרותים לצרכן5.80%
מסחר קמעונאי5.15%
שירותי הפצה3.90%
שירותים תעשייתיים3.32%
טכנולוגיה אלקטרונית3.29%
תקשורת2.65%
טכנולוגיית בריאות2.43%
שירותי פרסום1.98%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.39%
כסף מזומן0.39%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
RAYJ משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Producer Manufacturing, עם 23.59% מניות, ו-Process Industries, עם 11.17% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
RAYJ ההחזקות המובילות של Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. ו- Toyota Motor Corp., תופסות 6.57% ו- 5.29% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של RAYJ הסתכמו ב-0.05 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.51 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 935.35%.
הנכסים המנוהלים של RAYJ הם 22.61 M USD. זה עלה ב-46.03% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RAYJ עבור −12.22 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, RAYJ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.46%. הדיבידנד האחרון (7 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.56 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות RAYJ מונפקות על ידי Veritas Liberabit Vos LLC תחת המותג Rayliant. תעודת הסל הושקה ב-4 באפר׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של RAYJ הוא 0.72% כלומר תצטרך לשלם 0.72% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RAYJ עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RAYJ משקיעה במניות.
מחיר RAYJ עלה ב-5.18% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 27.27%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RAYJ.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.44 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.26% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-25.35% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.44 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.26% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-25.35% בשנה.
RAYJ נסחרת בפרמיה (1.46%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.