סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 בספט׳ 2013
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46138G6567
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מינרלים אנרגיה
מסחר קמעונאי
מניות99.90%
פיננסי22.93%
מינרלים אנרגיה19.59%
מסחר קמעונאי18.16%
כלי עזר9.64%
תקשורת4.98%
שירותים תעשייתיים4.91%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.76%
שירותי טכנולוגיה4.41%
טכנולוגיית בריאות3.35%
תעשיות תהליכים2.61%
שירותי פרסום1.53%
שירותי הפצה1.27%
שרותים לצרכן1.02%
בני קיימא לצרכן0.73%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.10%
קרן נאמנות0.10%
כסף מזומן−0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה99.54%
אירופה0.46%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
RDIV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 22.93% מניות, ו-Energy Minerals, עם 19.59% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
RDIV ההחזקות המובילות של PBF Energy, Inc. Class A ו- Truist Financial Corporation, תופסות 6.58% ו- 5.12% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של RDIV הסתכמו ב-0.55 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.47 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 14.29%.
הנכסים המנוהלים של RDIV הם 858.36 M USD. זה עלה ב-2.00% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RDIV עבור −13.98 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, RDIV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.87%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.55 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות RDIV מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-30 בספט׳ 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של RDIV הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RDIV עוקב אחר ה-S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RDIV משקיעה במניות.
מחיר RDIV עלה ב-1.27% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.20%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RDIV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.32 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.72% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.64% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.32 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.72% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.64% בשנה.
RDIV נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.