התחל
Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETFInvesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETFInvesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF

Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪292.18 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−50.67 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.42%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.07%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪5.51 M‬
יחס הוצאות
0.35%

מידע על Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
invesco.com
תאריך פתיחה
1 במרץ 2006
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
S&P Mid Cap 400 Pure Growth
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
מזהים
3
ISINUS46137V2170

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק בינוני
נישה
צמיחה
אסטרטגייה
צמיחה
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
פונדמנטלי
קריטריונים לבחירה
פונדמנטלי

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎22 בדצמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
טכנולוגיית בריאות
שירותים תעשייתיים
מניות‏‪99.86‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪16.17‬%
טכנולוגיית בריאות‪12.00‬%
שירותים תעשייתיים‪10.21‬%
שירותי טכנולוגיה‪9.88‬%
הפקת ייצור‪8.91‬%
פיננסי‪7.11‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪6.42‬%
שירותי בריאות‪6.05‬%
שרותים לצרכן‪5.91‬%
שירותי פרסום‪3.95‬%
מסחר קמעונאי‪3.25‬%
כלי עזר‪2.78‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.57‬%
תקשורת‪1.83‬%
בני קיימא לצרכן‪1.21‬%
הוֹבָלָה‪0.91‬%
תעשיות תהליכים‪0.71‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.14‬%
כסף מזומן‪0.14‬%
פירוט אזורי של המניה
97%2%
צפון אמריקה‪97.56%‬
אירופה‪2.44%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


RFG משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 16.17% מניות, ו-Health Technology, עם 12.00% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
RFG ההחזקות המובילות של Medpace Holdings, Inc. ו- Halozyme Therapeutics, Inc., תופסות 2.19% ו- 2.12% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של RFG הסתכמו ב-0.03 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.04 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 42.07%.
הנכסים המנוהלים של RFG הם ‪292.18 M‬ USD. זה עלה ב-5.47% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RFG עבור ‪−50.67 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, RFG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.42%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.04 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות RFG מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-1 במרץ 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של RFG הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RFG עוקב אחר ה-S&P Mid Cap 400 Pure Growth. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RFG משקיעה במניות.
מחיר RFG עלה ב-7.87% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.65%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RFG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.69‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.36% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.53% בשנה.
RFG נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.