סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
1 במרץ 2006
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46137V2170
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיית בריאות
שירותים תעשייתיים
שירותי טכנולוגיה
מניות99.97%
טכנולוגיית בריאות13.14%
שירותים תעשייתיים13.08%
שירותי טכנולוגיה12.44%
פיננסי9.68%
הפקת ייצור8.74%
שרותים לצרכן8.39%
מינרלים שאינם אנרגיה6.66%
טכנולוגיה אלקטרונית6.10%
שירותי פרסום4.68%
הוֹבָלָה3.31%
מסחר קמעונאי3.10%
שירותי בריאות2.57%
מינרלים אנרגיה2.13%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.00%
תעשיות תהליכים1.30%
בני קיימא לצרכן1.09%
שונות0.80%
שירותי הפצה0.75%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.03%
קרן נאמנות0.04%
כסף מזומן−0.02%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה95.17%
אירופה4.83%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
RFG משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Health Technology, עם 13.14% מניות, ו-Industrial Services, עם 13.08% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
RFG ההחזקות המובילות של Comfort Systems USA, Inc. ו- Roivant Sciences Ltd., תופסות 3.80% ו- 3.75% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של RFG הסתכמו ב-0.04 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.12 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 195.44%.
הנכסים המנוהלים של RFG הם 281.52 M USD. זה ירד ב-3.55% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RFG עבור −49.70 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, RFG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.45%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.04 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות RFG מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-1 במרץ 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של RFG הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RFG עוקב אחר ה-S&P Mid Cap 400 Pure Growth. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RFG משקיעה במניות.
מחיר RFG ירד ב-−0.55% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.31%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RFG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.29% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.08% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.10% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.29% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.08% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.10% בשנה.
RFG נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.