סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
1 במרץ 2006
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46137V1917
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
שירותי הפצה
מסחר קמעונאי
מינרלים אנרגיה
מניות99.82%
פיננסי16.19%
שירותי הפצה12.10%
מסחר קמעונאי11.87%
מינרלים אנרגיה11.85%
בני קיימא לצרכן9.40%
הפקת ייצור6.82%
שירותי טכנולוגיה5.19%
מינרלים שאינם אנרגיה3.50%
הוֹבָלָה3.23%
כלי עזר3.11%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.85%
שרותים לצרכן2.85%
שירותי פרסום2.48%
טכנולוגיית בריאות2.17%
תעשיות תהליכים2.04%
טכנולוגיה אלקטרונית1.83%
שירותים תעשייתיים1.83%
שירותי בריאות0.51%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.18%
קרן נאמנות0.18%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.24%
אירופה2.76%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
RFV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 16.19% מניות, ו-Distribution Services, עם 12.10% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
RFV ההחזקות המובילות של Concentrix Corporation ו- HF Sinclair Corporation, תופסות 4.38% ו- 4.25% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של RFV הסתכמו ב-0.60 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.77 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 29.19%.
הנכסים המנוהלים של RFV הם 286.79 M USD. זה עלה ב-5.10% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RFV עבור −9.18 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, RFV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.73%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.60 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות RFV מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-1 במרץ 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של RFV הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RFV עוקב אחר ה-S&P Mid Cap 400 Pure Value. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RFV משקיעה במניות.
מחיר RFV עלה ב-3.94% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.32%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RFV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.38 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.72% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.22% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.38 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.72% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.22% בשנה.
RFV נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.