התחל
Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETFInvesco S&P Midcap 400 Pure Value ETFInvesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF

Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪277.49 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−6.73 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.95%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.008%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.21 M‬
יחס הוצאות
0.35%

מידע על Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
invesco.com
תאריך פתיחה
1 במרץ 2006
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
S&P Mid Cap 400 Pure Value
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46137V1917

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק בינוני
נישה
ערך
אסטרטגייה
ערך
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
פונדמנטלי
קריטריונים לבחירה
פונדמנטלי

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎14 בנובמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מינרלים אנרגיה
שירותי הפצה
מסחר קמעונאי
מניות‏‪99.87‬%
פיננסי‪17.02‬%
מינרלים אנרגיה‪13.57‬%
שירותי הפצה‪12.36‬%
מסחר קמעונאי‪12.31‬%
בני קיימא לצרכן‪9.02‬%
הפקת ייצור‪6.71‬%
כלי עזר‪3.75‬%
שירותי טכנולוגיה‪3.71‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪3.54‬%
הוֹבָלָה‪3.17‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.86‬%
שרותים לצרכן‪2.62‬%
שירותים תעשייתיים‪2.27‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪2.06‬%
תעשיות תהליכים‪2.02‬%
טכנולוגיית בריאות‪1.98‬%
שירותי פרסום‪0.91‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.13‬%
קרן נאמנות‪0.13‬%
כסף מזומן‪−0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
97%2%
צפון אמריקה‪97.57%‬
אירופה‪2.43%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


RFV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 17.02% מניות, ו-Energy Minerals, עם 13.57% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
RFV ההחזקות המובילות של HF Sinclair Corporation ו- PBF Energy, Inc. Class A, תופסות 4.78% ו- 4.25% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של RFV הסתכמו ב-0.60 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.77 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 29.19%.
הנכסים המנוהלים של RFV הם ‪277.49 M‬ USD. זה עלה ב-0.21% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RFV עבור ‪−6.73 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, RFV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.95%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.60 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות RFV מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-1 במרץ 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של RFV הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RFV עוקב אחר ה-S&P Mid Cap 400 Pure Value. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RFV משקיעה במניות.
מחיר RFV ירד ב-−1.77% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.34%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RFV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.16% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.39% בשנה.
RFV נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.