התחל
Hoya Capital High Dividend Yield ETFHoya Capital High Dividend Yield ETFHoya Capital High Dividend Yield ETF

Hoya Capital High Dividend Yield ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪96.25 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪17.74 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
10.91%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.07%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪10.10 M‬
יחס הוצאות
0.50%

מידע על Hoya Capital High Dividend Yield ETF


מנפיק
Pettee Investors, Inc.
מותג
Hoya
עמוד בית
hoyaetfs.com
תאריך פתיחה
21 בספט׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Hoya Capital High Dividend Yield Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Hoya Capital Real Estate LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US26922B8404

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
נדל"ן
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
פונדמנטלי
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קבוע
קריטריונים לבחירה
פונדמנטלי

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎20 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪88.50‬%
פיננסי‪88.50‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪11.50‬%
תאגידי‪9.67‬%
קרן נאמנות‪1.32‬%
כסף מזומן‪0.51‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


RIET ההחזקות המובילות של Healthcare Realty Trust Incorporated Class A ו- Kilroy Realty Corporation, תופסות 1.86% ו- 1.83% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של RIET הסתכמו ב-0.09 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.09 USD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של RIET הם ‪96.25 M‬ USD. זה עלה ב-1.46% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RIET עבור ‪17.74 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, RIET משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 10.91%. הדיבידנד האחרון (22 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.09 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות RIET מונפקות על ידי Pettee Investors, Inc. תחת המותג Hoya. תעודת הסל הושקה ב-21 בספט׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של RIET הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RIET עוקב אחר ה-Hoya Capital High Dividend Yield Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RIET משקיעה במניות.
מחיר RIET ירד ב-−5.17% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −13.93%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RIET.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−3.21% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.74% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−6.65% בשנה.
RIET נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.