התחל
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETFFolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETFFolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪183.83 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪110.80 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
5.99%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪5.11 M‬
יחס הוצאות
1.04%

מידע על FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF


מנפיק
Toroso Investments Topco LLC
מותג
FolioBeyond
עמוד בית
etfs.foliobeyond.com
תאריך פתיחה
30 בספט׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Tidal Investments LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISINUS8863646373

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, מגובה במשכנתאות
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
ביניים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎24 בדצמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
Securitized‪95.44‬%
כסף מזומן‪2.42‬%
קרן נאמנות‪2.14‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של RISR הסתכמו ב-0.17 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.18 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 7.70%.
הנכסים המנוהלים של RISR הם ‪183.83 M‬ USD. זה ירד ב-0.61% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RISR עבור ‪110.80 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, RISR משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.99%. הדיבידנד האחרון (29 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.17 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות RISR מונפקות על ידי Toroso Investments Topco LLC תחת המותג FolioBeyond. תעודת הסל הושקה ב-30 בספט׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של RISR הוא 1.04% כלומר תצטרך לשלם 1.04% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RISR עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RISR משקיעה באג"ח.
מחיר RISR ירד ב-−0.31% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.58%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RISR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.38% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.69% בשנה.
RISR נסחרת בפרמיה (0.13%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.