התחל
RJ Eagle Vertical Income ETFRJ Eagle Vertical Income ETFRJ Eagle Vertical Income ETF

RJ Eagle Vertical Income ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪11.42 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪11.25 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.65%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪450.00 K‬
יחס הוצאות
0.55%

מידע על RJ Eagle Vertical Income ETF


מנפיק
Raymond James Financial, Inc.
מותג
Raymond James
עמוד בית
rjetf.com
תאריך פתיחה
2 באוק׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Carillon Tower Advisers, Inc.
מחלק
Quasar Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US14214M2787

מיון


סוג נכסים
הקצאת נכסים
קטגוריה
הקצאת נכסים
פוקוס
יעד תוצאה
נישה
עליית הכנסה והון
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎5 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
מניות‏‪18.42‬%
פיננסי‪4.73‬%
טכנולוגיית בריאות‪2.90‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.33‬%
תקשורת‪1.81‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪1.18‬%
שירותים תעשייתיים‪1.17‬%
כלי עזר‪1.08‬%
הפקת ייצור‪1.05‬%
שירותי טכנולוגיה‪0.85‬%
הוֹבָלָה‪0.71‬%
מינרלים אנרגיה‪0.62‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪81.58‬%
תאגידי‪77.37‬%
כסף מזומן‪2.12‬%
UNIT‪1.11‬%
מובנה‪0.98‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של RJVI הסתכמו ב-0.08 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.10 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 22.77%.
הנכסים המנוהלים של RJVI הם ‪11.42 M‬ USD. זה עלה ב-14.26% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RJVI עבור ‪11.25 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, RJVI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.65%. הדיבידנד האחרון (2 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.08 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות RJVI מונפקות על ידי Raymond James Financial, Inc. תחת המותג Raymond James. תעודת הסל הושקה ב-2 באוק׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של RJVI הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RJVI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RJVI משקיעה באג"ח.
מחיר RJVI עלה ב-1.64% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.52%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RJVI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.05‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.29% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.29% בשנה.
RJVI נסחרת בפרמיה (0.15%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.