סטטיסטיקות מפתח
מידע על RJ Eagle Vertical Income ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
2 באוק׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Carillon Tower Advisers, Inc.
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US14214M2787
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
מניות13.98%
פיננסי4.20%
טכנולוגיית בריאות2.96%
שירותים תעשייתיים1.13%
כלי עזר1.07%
טכנולוגיה אלקטרונית1.00%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא0.99%
שירותי טכנולוגיה0.85%
תקשורת0.70%
מינרלים אנרגיה0.54%
הוֹבָלָה0.53%
איגרות חוב, מזומן ואחרים86.02%
תאגידי81.80%
כסף מזומן2.19%
UNIT1.03%
מובנה1.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של RJVI הם 2.50 M USD. זה ירד ב-0.08% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RJVI עבור 2.50 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, RJVI אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות RJVI מונפקות על ידי Raymond James Financial, Inc. תחת המותג Raymond James. תעודת הסל הושקה ב-2 באוק׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של RJVI הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RJVI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RJVI משקיעה באג"ח.
RJVI נסחרת בפרמיה (0.27%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.