התחל
Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETFRockefeller Opportunistic Municipal Bond ETFRockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF

Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪302.63 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪178.37 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
5.14%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪12.10 M‬
יחס הוצאות
0.80%

מידע על Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF


מנפיק
Toroso Investments Topco LLC
מותג
Rockefeller
עמוד בית
rockefelleretfs.com
תאריך פתיחה
13 באוג׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Tidal Investments LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US45259A8788

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, רשות מקומית/עירייה
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
עירוני
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
עירוני‪102.66‬%
כסף מזומן‪−2.66‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של RMOP הסתכמו ב-0.10 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.12 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 19.68%.
הנכסים המנוהלים של RMOP הם ‪302.63 M‬ USD. זה עלה ב-9.03% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RMOP עבור ‪175.83 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, RMOP משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.14%. הדיבידנד האחרון (30 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.10 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות RMOP מונפקות על ידי Toroso Investments Topco LLC תחת המותג Rockefeller. תעודת הסל הושקה ב-13 באוג׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של RMOP הוא 0.80% כלומר תצטרך לשלם 0.80% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RMOP עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RMOP משקיעה באג"ח.
מחיר RMOP ירד ב-0.00% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.84%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RMOP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.97% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.62% בשנה.
RMOP נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.