סטטיסטיקות מפתח
מידע על YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 באפר׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Tidal Investments LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US88636R7769
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות99.83%
פיננסי91.70%
שונות3.49%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.17%
קרן נאמנות5.04%
Rights & Warrants−0.88%
כסף מזומן−3.99%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
RNTY משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 96.17% מניות, ו-Miscellaneous, עם 3.66% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
RNTY ההחזקות המובילות של Digital Realty Trust, Inc. ו- Welltower Inc., תופסות 5.77% ו- 5.62% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של RNTY הסתכמו ב-0.51 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.51 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 0.39%.
הנכסים המנוהלים של RNTY הם 2.53 M USD. זה עלה ב-1.05% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RNTY עבור 2.50 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, RNTY משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 12.21%. הדיבידנד האחרון (4 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.51 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות RNTY מונפקות על ידי Toroso Investments Topco LLC תחת המותג YieldMax. תעודת הסל הושקה ב-16 באפר׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של RNTY הוא 0.99% כלומר תצטרך לשלם 0.99% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RNTY עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RNTY משקיעה במניות.
RNTY נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.