סטטיסטיקות מפתח
מידע על Hartford Multifactor Small Cap ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
24 במרץ 2015
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Lattice Strategies LLC
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
Isin
US5184165083
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
מניות99.71%
פיננסי23.91%
טכנולוגיית בריאות12.46%
מסחר קמעונאי9.48%
הפקת ייצור8.21%
טכנולוגיה אלקטרונית5.57%
שירותי טכנולוגיה5.46%
שירותי פרסום4.75%
שירותי בריאות4.56%
בני קיימא לצרכן4.16%
שרותים לצרכן3.78%
שירותי הפצה2.94%
תעשיות תהליכים2.78%
מינרלים אנרגיה2.41%
שירותים תעשייתיים2.19%
כלי עזר1.92%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.80%
הוֹבָלָה1.38%
תקשורת1.38%
מינרלים שאינם אנרגיה0.57%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.29%
כסף מזומן0.29%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה99.04%
אירופה0.96%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ROSC משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 23.91% מניות, ו-Health Technology, עם 12.46% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ROSC ההחזקות המובילות של Macy's, Inc. ו- PTC Therapeutics, Inc., תופסות 1.17% ו- 1.15% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ROSC הסתכמו ב-0.20 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.17 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 14.72%.
הנכסים המנוהלים של ROSC הם 31.45 M USD. זה עלה ב-2.67% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ROSC עבור −2.64 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ROSC משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.94%. הדיבידנד האחרון (27 ביוני 2025) הסתכם ב-0.20 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות ROSC מונפקות על ידי The Hartford Insurance Group, Inc. תחת המותג Hartford. תעודת הסל הושקה ב-24 במרץ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ROSC הוא 0.34% כלומר תצטרך לשלם 0.34% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ROSC עוקב אחר ה-Hartford Multifactor Small Cap Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ROSC משקיעה במניות.
מחיר ROSC עלה ב-4.85% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.21%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ROSC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.55 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.39% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.14% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.55 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.39% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.14% בשנה.
ROSC נסחרת בפרמיה (0.00%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.