התחל
Invesco S&P 500 Pure Value ETFInvesco S&P 500 Pure Value ETFInvesco S&P 500 Pure Value ETF

Invesco S&P 500 Pure Value ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.49 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−708.78 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.48%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.01%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪14.42 M‬
יחס הוצאות
0.35%

מידע על Invesco S&P 500 Pure Value ETF


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
invesco.com
תאריך פתיחה
1 במרץ 2006
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
S&P 500/Citigroup Pure Value
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
מזהים
3
ISINUS46137V2584

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
ערך
אסטרטגייה
ערך
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
פונדמנטלי
קריטריונים לבחירה
פונדמנטלי

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎2 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
תעשיות תהליכים
מניות‏‪99.92‬%
פיננסי‪19.79‬%
תעשיות תהליכים‪13.62‬%
שירותי בריאות‪9.96‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪7.28‬%
מינרלים אנרגיה‪7.17‬%
מסחר קמעונאי‪6.53‬%
בני קיימא לצרכן‪6.46‬%
שרותים לצרכן‪5.53‬%
שירותי הפצה‪4.79‬%
כלי עזר‪3.93‬%
הוֹבָלָה‪3.08‬%
טכנולוגיית בריאות‪2.94‬%
שירותי פרסום‪2.68‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪1.90‬%
שירותים תעשייתיים‪1.27‬%
תקשורת‪1.12‬%
שירותי טכנולוגיה‪0.69‬%
הפקת ייצור‪0.62‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.54‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.08‬%
קרן נאמנות‪0.08‬%
כסף מזומן‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
95%4%
צפון אמריקה‪95.48%‬
אירופה‪4.52%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


RPV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 19.79% מניות, ו-Process Industries, עם 13.62% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
RPV ההחזקות המובילות של Ford Motor Company ו- Bunge Global SA, תופסות 2.03% ו- 2.01% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של RPV הסתכמו ב-0.55 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.82 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 49.12%.
הנכסים המנוהלים של RPV הם ‪1.49 B‬ USD. זה עלה ב-7.45% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RPV עבור ‪−708.78 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, RPV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.48%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.55 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות RPV מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-1 במרץ 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של RPV הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RPV עוקב אחר ה-S&P 500/Citigroup Pure Value. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RPV משקיעה במניות.
מחיר RPV עלה ב-2.58% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 17.25%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RPV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎3.26‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.49% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.39% בשנה.
RPV נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.