התחל
Invesco S&P 500 Pure Value ETFInvesco S&P 500 Pure Value ETFInvesco S&P 500 Pure Value ETF

Invesco S&P 500 Pure Value ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.35 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−819.87 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.58%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.001%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪13.71 M‬
יחס הוצאות
0.35%

מידע על Invesco S&P 500 Pure Value ETF


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
invesco.com
תאריך פתיחה
1 במרץ 2006
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
S&P 500/Citigroup Pure Value
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46137V2584

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
ערך
אסטרטגייה
ערך
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
פונדמנטלי
קריטריונים לבחירה
פונדמנטלי

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎15 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מסחר קמעונאי
מניות‏‪99.96‬%
פיננסי‪19.03‬%
מסחר קמעונאי‪10.68‬%
תעשיות תהליכים‪9.98‬%
מינרלים אנרגיה‪9.71‬%
בני קיימא לצרכן‪7.91‬%
שירותי בריאות‪6.92‬%
שירותי הפצה‪6.62‬%
שרותים לצרכן‪6.60‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪4.55‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪4.36‬%
כלי עזר‪4.05‬%
הפקת ייצור‪3.70‬%
טכנולוגיית בריאות‪1.93‬%
הוֹבָלָה‪1.32‬%
תקשורת‪1.15‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.08‬%
שירותי פרסום‪0.40‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.04‬%
קרן נאמנות‪0.04‬%
פירוט אזורי של המניה
96%3%
צפון אמריקה‪96.91%‬
אירופה‪3.09%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


RPV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 19.03% מניות, ו-Retail Trade, עם 10.68% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
RPV ההחזקות המובילות של CVS Health Corporation ו- General Motors Company, תופסות 3.80% ו- 2.80% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של RPV הסתכמו ב-0.82 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.55 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 32.18%.
הנכסים המנוהלים של RPV הם ‪1.35 B‬ USD. זה ירד ב-1.11% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RPV עבור ‪−819.87 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, RPV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.58%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.82 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות RPV מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-1 במרץ 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של RPV הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RPV עוקב אחר ה-S&P 500/Citigroup Pure Value. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RPV משקיעה במניות.
מחיר RPV ירד ב-−0.69% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 7.75%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RPV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.82‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.85% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.70% בשנה.
RPV נסחרת בפרמיה (0.00%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.