סטטיסטיקות מפתח
מידע על Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
10 באוק׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Tidal Investments LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US45259A8036
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
הפקת ייצור
מניות97.69%
פיננסי24.91%
הפקת ייצור14.52%
שירותי טכנולוגיה9.84%
שירותי הפצה7.89%
שירותים תעשייתיים7.64%
טכנולוגיה אלקטרונית7.16%
מסחר קמעונאי6.09%
שירותי פרסום4.32%
טכנולוגיית בריאות4.19%
שירותי בריאות3.54%
תעשיות תהליכים1.86%
שרותים לצרכן1.59%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.49%
כלי עזר1.48%
בני קיימא לצרכן1.17%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.31%
כסף מזומן2.31%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
RSMC משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 24.91% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 14.52% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
RSMC ההחזקות המובילות של Badger Meter, Inc. ו- FirstCash Holdings, Inc., תופסות 4.20% ו- 3.94% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של RSMC הם 739.52 M USD. זה עלה ב-1.28% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RSMC עבור −65.89 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, RSMC אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות RSMC מונפקות על ידי Toroso Investments Topco LLC תחת המותג Rockefeller. תעודת הסל הושקה ב-10 באוק׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של RSMC הוא 0.75% כלומר תצטרך לשלם 0.75% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RSMC עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RSMC משקיעה במניות.
מחיר RSMC עלה ב-1.74% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.34%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RSMC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −1.12% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.35% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −1.12% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.35% בשנה.
RSMC נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.