התחל
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETFRockefeller U.S. Small-Mid Cap ETFRockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF

Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪754.51 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−29.00 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪28.43 M‬
יחס הוצאות
0.75%

מידע על Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF


מנפיק
Toroso Investments Topco LLC
מותג
Rockefeller Capital Management
עמוד בית
rockefelleretfs.com
תאריך פתיחה
10 באוק׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Tidal Investments LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US45259A8036

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק מורחב
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎18 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪97.76‬%
פיננסי‪26.21‬%
שירותי טכנולוגיה‪13.22‬%
הפקת ייצור‪9.96‬%
שירותי הפצה‪8.14‬%
שירותים תעשייתיים‪6.71‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪6.45‬%
מסחר קמעונאי‪6.30‬%
טכנולוגיית בריאות‪5.36‬%
שירותי פרסום‪5.03‬%
שירותי בריאות‪3.97‬%
שרותים לצרכן‪3.41‬%
תעשיות תהליכים‪1.71‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪1.28‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪2.24‬%
כסף מזומן‪2.24‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


RSMC משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 26.21% מניות, ו-Technology Services, עם 13.22% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
RSMC ההחזקות המובילות של RadNet, Inc. ו- FirstCash Holdings, Inc., תופסות 3.97% ו- 3.83% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של RSMC הם ‪754.51 M‬ USD. זה עלה ב-1.53% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RSMC עבור ‪−29.00 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, RSMC אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות RSMC מונפקות על ידי Toroso Investments Topco LLC תחת המותג Rockefeller Capital Management. תעודת הסל הושקה ב-10 באוק׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של RSMC הוא 0.75% כלומר תצטרך לשלם 0.75% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RSMC עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RSMC משקיעה במניות.
מחיר RSMC עלה ב-1.68% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.93%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RSMC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.27‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.14% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.27% בשנה.
RSMC נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.