סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
1 בנוב׳ 2006
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46137V3814
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שרותים לצרכן
מסחר קמעונאי
בני קיימא לצרכן
מניות99.87%
שרותים לצרכן34.01%
מסחר קמעונאי28.07%
בני קיימא לצרכן18.28%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא7.13%
הפקת ייצור4.36%
שירותי הפצה3.87%
הוֹבָלָה2.16%
טכנולוגיה אלקטרונית1.99%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.13%
קרן נאמנות0.13%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה95.86%
אירופה4.14%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
RSPD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Consumer Services, עם 34.01% מניות, ו-Retail Trade, עם 28.07% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
RSPD ההחזקות המובילות של Wynn Resorts, Limited ו- Tapestry, Inc., תופסות 2.58% ו- 2.43% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של RSPD הסתכמו ב-0.11 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.21 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 83.84%.
הנכסים המנוהלים של RSPD הם 233.78 M USD. זה עלה ב-8.42% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RSPD עבור −66.90 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, RSPD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.03%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.11 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות RSPD מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-1 בנוב׳ 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של RSPD הוא 0.40% כלומר תצטרך לשלם 0.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RSPD עוקב אחר ה-S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RSPD משקיעה במניות.
מחיר RSPD עלה ב-1.49% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 13.97%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RSPD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.83 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.10% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.86% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.83 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.10% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.86% בשנה.
RSPD נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.