התחל
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Energy ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪431.45 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
3.15%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.07%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪5.43 M‬
יחס הוצאות
0.40%

מידע על Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
invesco.com
תאריך פתיחה
1 בנוב׳ 2006
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
מזהים
3
ISINUS46137V3657

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
אנרגיה
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
שווה
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווה
קריטריונים לבחירה
ועדה

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎24 בדצמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
מינרלים אנרגיה
שירותים תעשייתיים
מניות‏‪99.44‬%
מינרלים אנרגיה‪62.23‬%
שירותים תעשייתיים‪27.75‬%
כלי עזר‪4.74‬%
שונות‪4.71‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.56‬%
קרן נאמנות‪0.56‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


RSPG משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Energy Minerals, עם 62.23% מניות, ו-Industrial Services, עם 27.75% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
RSPG ההחזקות המובילות של Kinder Morgan Inc Class P ו- Targa Resources Corp., תופסות 4.84% ו- 4.74% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של RSPG הסתכמו ב-0.52 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.53 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 1.66%.
כן, RSPG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.15%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.52 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות RSPG מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-1 בנוב׳ 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של RSPG הוא 0.40% כלומר תצטרך לשלם 0.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RSPG עוקב אחר ה-S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RSPG משקיעה במניות.
מחיר RSPG ירד ב-−0.88% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 6.20%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RSPG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−1.78‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.78% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.31% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.48% בשנה.
RSPG נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.