סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
1 בנוב׳ 2006
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46137V3657
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מינרלים אנרגיה
שירותים תעשייתיים
מניות100.03%
מינרלים אנרגיה63.23%
שירותים תעשייתיים28.28%
כלי עזר4.64%
שונות3.85%
איגרות חוב, מזומן ואחרים−0.03%
כסף מזומן−0.03%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
RSPG משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Energy Minerals, עם 63.25% מניות, ו-Industrial Services, עם 28.29% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
RSPG ההחזקות המובילות של Valero Energy Corporation ו- APA Corporation, תופסות 5.67% ו- 5.65% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של RSPG הסתכמו ב-0.53 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.51 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 2.39%.
הנכסים המנוהלים של RSPG הם 414.81 M USD. זה ירד ב-3.03% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RSPG עבור −137.95 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, RSPG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.22%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.53 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות RSPG מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-1 בנוב׳ 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של RSPG הוא 0.40% כלומר תצטרך לשלם 0.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RSPG עוקב אחר ה-S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RSPG משקיעה במניות.
מחיר RSPG עלה ב-2.45% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.67%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RSPG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.18 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.71% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.62% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.18 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.71% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.62% בשנה.
RSPG נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.