התחל
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Materials ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪154.66 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−96.70 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.02%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪4.51 M‬
יחס הוצאות
0.40%

מידע על Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
invesco.com
תאריך פתיחה
1 בנוב׳ 2006
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
מזהים
3
ISINUS46137V3160

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
חומרים
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
שווה
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווה
קריטריונים לבחירה
ועדה

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 בדצמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
תעשיות תהליכים
מינרלים שאינם אנרגיה
מניות‏‪99.99‬%
תעשיות תהליכים‪69.36‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪26.74‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.89‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.01‬%
קרן נאמנות‪0.01‬%
פירוט אזורי של המניה
84%15%
צפון אמריקה‪84.53%‬
אירופה‪15.47%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


RSPM משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Process Industries, עם 69.36% מניות, ו-Non-Energy Minerals, עם 26.74% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
RSPM ההחזקות המובילות של Ball Corporation ו- Freeport-McMoRan, Inc., תופסות 4.18% ו- 4.12% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של RSPM הסתכמו ב-0.17 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.18 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 2.82%.
הנכסים המנוהלים של RSPM הם ‪154.66 M‬ USD. זה עלה ב-4.26% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RSPM עבור ‪−96.70 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, RSPM משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.02%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.17 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות RSPM מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-1 בנוב׳ 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של RSPM הוא 0.40% כלומר תצטרך לשלם 0.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RSPM עוקב אחר ה-S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RSPM משקיעה במניות.
מחיר RSPM עלה ב-1.99% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.82%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RSPM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.97‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.39% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.32% בשנה.
RSPM נסחרת בפרמיה (0.13%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.