סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
1 בנוב׳ 2006
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46137V3160
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תעשיות תהליכים
מינרלים שאינם אנרגיה
מניות99.68%
תעשיות תהליכים69.95%
מינרלים שאינם אנרגיה26.66%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.07%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.32%
קרן נאמנות0.32%
כסף מזומן0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה85.61%
אירופה14.39%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
RSPM משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Process Industries, עם 69.95% מניות, ו-Non-Energy Minerals, עם 26.66% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
RSPM ההחזקות המובילות של Newmont Corporation ו- Albemarle Corporation, תופסות 5.54% ו- 4.69% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של RSPM הסתכמו ב-0.18 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.17 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 2.38%.
הנכסים המנוהלים של RSPM הם 161.63 M USD. זה ירד ב-1.45% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RSPM עבור −94.90 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, RSPM משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.07%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.18 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות RSPM מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-1 בנוב׳ 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של RSPM הוא 0.40% כלומר תצטרך לשלם 0.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RSPM עוקב אחר ה-S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RSPM משקיעה במניות.
מחיר RSPM ירד ב-−0.54% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −10.08%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RSPM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 4.14% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−5.95% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 4.14% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−5.95% בשנה.
RSPM נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.