סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
1 בנוב׳ 2006
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46137V3731
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מסחר קמעונאי
מניות100.03%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא74.19%
מסחר קמעונאי16.55%
תעשיות תהליכים6.35%
שירותי הפצה2.91%
איגרות חוב, מזומן ואחרים−0.03%
כסף מזומן−0.03%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
RSPS משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Consumer Non-Durables, עם 74.21% מניות, ו-Retail Trade, עם 16.56% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
RSPS ההחזקות המובילות של Estee Lauder Companies Inc. Class A ו- Archer-Daniels-Midland Company, תופסות 3.50% ו- 3.44% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של RSPS הסתכמו ב-0.19 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.20 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 5.65%.
הנכסים המנוהלים של RSPS הם 253.59 M USD. זה ירד ב-1.56% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RSPS עבור −102.53 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, RSPS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 12.80%. הדיבידנד האחרון (27 ביוני 2025) הסתכם ב-0.19 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות RSPS מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-1 בנוב׳ 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של RSPS הוא 0.40% כלומר תצטרך לשלם 0.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RSPS עוקב אחר ה-S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RSPS משקיעה במניות.
מחיר RSPS עלה ב-0.23% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −5.69%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RSPS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.57% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−3.18% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.57% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−3.18% בשנה.
RSPS נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.