סטטיסטיקות מפתח
מידע על Trenchless Fund ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
3 באפר׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Sound Capital Solutions LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US00777X5462
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיית בריאות
פיננסי
מניות93.26%
שירותי טכנולוגיה35.93%
טכנולוגיית בריאות17.29%
פיננסי12.10%
מסחר קמעונאי9.39%
הפקת ייצור5.45%
שירותי בריאות4.23%
שירותי פרסום3.95%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.44%
שרותים לצרכן1.45%
איגרות חוב, מזומן ואחרים6.74%
קרן נאמנות6.77%
כסף מזומן−0.03%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה76.98%
אירופה18.60%
המזרח התיכון4.42%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
RVER משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 35.94% מניות, ו-Health Technology, עם 17.29% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
RVER ההחזקות המובילות של Novo Nordisk A/S Sponsored ADR Class B ו- Meta Platforms Inc Class A, תופסות 13.90% ו- 12.69% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של RVER הסתכמו ב-0.51 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.02 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 95.95%.
הנכסים המנוהלים של RVER הם 110.47 M USD. זה עלה ב-3.22% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RVER עבור 29.88 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, RVER משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.07%. הדיבידנד האחרון (18 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.53 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות RVER מונפקות על ידי Sound Capital Solutions LLC תחת המותג River1. תעודת הסל הושקה ב-3 באפר׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של RVER הוא 0.66% כלומר תצטרך לשלם 0.66% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RVER עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RVER משקיעה במניות.
מחיר RVER ירד ב-−3.12% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.61%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RVER.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −3.94% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.89% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −3.94% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.89% בשנה.
RVER נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.