סטטיסטיקות מפתח
מידע על Trenchless Fund ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
3 באפר׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Sound Capital Solutions LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US00777X5462
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיית בריאות
פיננסי
מניות95.27%
שירותי טכנולוגיה35.99%
טכנולוגיית בריאות19.02%
פיננסי12.80%
מסחר קמעונאי9.57%
שירותי פרסום6.04%
שירותי בריאות5.00%
שירותים תעשייתיים4.48%
טכנולוגיה אלקטרונית2.36%
איגרות חוב, מזומן ואחרים4.73%
קרן נאמנות4.67%
כסף מזומן0.05%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה77.52%
אירופה11.57%
המזרח התיכון10.91%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
RVER משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 35.99% מניות, ו-Health Technology, עם 19.02% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
RVER ההחזקות המובילות של Meta Platforms Inc Class A ו- Novo Nordisk A/S Sponsored ADR Class B, תופסות 11.48% ו- 11.02% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של RVER הם 93.66 M USD. זה ירד ב-8.39% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RVER עבור 32.93 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, RVER אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות RVER מונפקות על ידי Sound Capital Solutions LLC תחת המותג River1. תעודת הסל הושקה ב-3 באפר׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של RVER הוא 0.66% כלומר תצטרך לשלם 0.66% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RVER עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RVER משקיעה במניות.
מחיר RVER ירד ב-−8.17% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.19%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RVER.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−8.41 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−8.41% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −5.43% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.64% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−8.41 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−8.41% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −5.43% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.64% בשנה.
RVER נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.