התחל
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETFXtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETFXtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF

Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪129.90 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪2.59 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.48%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.4%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪5.45 M‬
יחס הוצאות
0.15%

מידע על Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF


מנפיק
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
מותג
Xtrackers
עמוד בית
dws.com
תאריך פתיחה
4 ביוני 2013
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
DBX Advisors LLC
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
Isin
US2330517051

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, רשות מקומית/עירייה
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח ארוך
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
הכנסות - מגובה

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎29 באוגוסט 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
עירוני
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
עירוני‪98.66‬%
כסף מזומן‪1.34‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של RVNU הסתכמו ב-0.07 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.07 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 1.25%.
הנכסים המנוהלים של RVNU הם ‪129.90 M‬ USD. זה עלה ב-0.77% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RVNU עבור ‪2.59 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, RVNU משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.48%. הדיבידנד האחרון (8 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.07 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות RVNU מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-4 ביוני 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של RVNU הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RVNU עוקב אחר ה-Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RVNU משקיעה באג"ח.
מחיר RVNU עלה ב-0.20% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −7.52%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RVNU.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −0.16% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−5.84% בשנה.
RVNU נסחרת בפרמיה (0.39%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.