סטטיסטיקות מפתח
מידע על Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 בדצמ׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Rayliant Investment Research Ltd.
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
מזהים
3
ISINUS00775Y7105
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מניות100.01%
טכנולוגיה אלקטרונית33.55%
פיננסי24.62%
מינרלים אנרגיה5.29%
שירותי טכנולוגיה4.71%
הפקת ייצור4.28%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.11%
תעשיות תהליכים3.88%
תקשורת3.55%
בני קיימא לצרכן3.55%
מינרלים שאינם אנרגיה2.95%
שירותים תעשייתיים2.81%
כלי עזר2.30%
מסחר קמעונאי2.02%
שירותי בריאות0.91%
הוֹבָלָה0.54%
טכנולוגיית בריאות0.52%
שירותי הפצה0.23%
שרותים לצרכן0.17%
איגרות חוב, מזומן ואחרים−0.01%
כסף מזומן−0.01%
פירוט אזורי של המניה
אסיה72.14%
אמריקה הלטינית9.65%
המזרח התיכון7.73%
אפריקה4.53%
אירופה4.27%
צפון אמריקה1.66%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
RWEM משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 33.55% מניות, ו-Finance, עם 24.62% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
RWEM ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ו- Samsung Electronics Co., Ltd., תופסות 16.86% ו- 5.51% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של RWEM הסתכמו ב-0.85 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.37 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 56.77%.
הנכסים המנוהלים של RWEM הם 81.23 M USD. זה עלה ב-5.30% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RWEM עבור 13.93 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, RWEM משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.87%. הדיבידנד האחרון (7 בינו׳ 2025) הסתכם ב-0.85 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות RWEM מונפקות על ידי Veritas Liberabit Vos LLC תחת המותג Rayliant. תעודת הסל הושקה ב-16 בדצמ׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של RWEM הוא 0.52% כלומר תצטרך לשלם 0.52% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RWEM עוקב אחר ה-FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RWEM משקיעה במניות.
מחיר RWEM עלה ב-3.87% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 17.89%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RWEM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.52 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.03% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-26.20% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.52 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.03% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-26.20% בשנה.
RWEM נסחרת בפרמיה (2.97%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.