סטטיסטיקות מפתח
מידע על Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 בדצמ׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Rayliant Investment Research Ltd.
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
מזהים
3
ISIN US00775Y7105
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות99.76%
טכנולוגיה אלקטרונית23.14%
פיננסי22.51%
שירותי טכנולוגיה10.73%
בני קיימא לצרכן5.60%
הפקת ייצור4.85%
טכנולוגיית בריאות4.19%
מסחר קמעונאי4.16%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.67%
מינרלים שאינם אנרגיה3.61%
מינרלים אנרגיה3.21%
כלי עזר3.02%
תקשורת2.55%
תעשיות תהליכים1.87%
הוֹבָלָה1.85%
שירותים תעשייתיים1.53%
שרותים לצרכן1.52%
שירותי הפצה0.87%
שירותי בריאות0.55%
שירותי פרסום0.31%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.24%
כסף מזומן0.24%
פירוט אזורי של המניה
אסיה81.85%
אמריקה הלטינית5.40%
אירופה4.64%
אפריקה3.76%
המזרח התיכון2.36%
צפון אמריקה1.99%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
RWEM משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 23.14% מניות, ו-Finance, עם 22.51% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
RWEM ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ו- Tencent Holdings Ltd, תופסות 10.38% ו- 3.30% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של RWEM הסתכמו ב-0.64 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.85 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 32.81%.
הנכסים המנוהלים של RWEM הם 85.86 M USD. זה עלה ב-4.35% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RWEM עבור 2.00 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, RWEM משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.03%. הדיבידנד האחרון (7 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.64 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות RWEM מונפקות על ידי Veritas Liberabit Vos LLC תחת המותג Rayliant. תעודת הסל הושקה ב-16 בדצמ׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של RWEM הוא 0.52% כלומר תצטרך לשלם 0.52% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RWEM עוקב אחר ה-FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RWEM משקיעה במניות.
מחיר RWEM עלה ב-6.23% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 37.58%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RWEM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%7.38 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.90% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-36.68% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%7.38 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.90% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-36.68% בשנה.
RWEM נסחרת בפרמיה (0.19%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.