התחל
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETFInvesco S&P SmallCap 600 Revenue ETFInvesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.56 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−258.26 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.10%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.10%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪32.00 M‬
יחס הוצאות
0.39%

מידע על Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
invesco.com
תאריך פתיחה
19 בפבר׳ 2008
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
מזהים
3
ISINUS46138G6641

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק קטן
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
פונדמנטלי
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
הכנסה
קריטריונים לבחירה
ועדה

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎2 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מסחר קמעונאי
מניות‏‪99.99‬%
פיננסי‪16.79‬%
מסחר קמעונאי‪11.60‬%
הפקת ייצור‪8.72‬%
שירותי הפצה‪7.01‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪5.95‬%
שרותים לצרכן‪5.81‬%
תעשיות תהליכים‪5.68‬%
שירותי פרסום‪5.22‬%
שירותי טכנולוגיה‪5.16‬%
בני קיימא לצרכן‪5.01‬%
טכנולוגיית בריאות‪3.85‬%
שירותים תעשייתיים‪3.59‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.43‬%
הוֹבָלָה‪3.17‬%
מינרלים אנרגיה‪2.91‬%
שירותי בריאות‪2.55‬%
תקשורת‪1.28‬%
כלי עזר‪1.13‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.12‬%
שונות‪0.03‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.01‬%
קרן נאמנות‪0.01‬%
כסף מזומן‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
99%0.4%0.1%
צפון אמריקה‪99.51%‬
אירופה‪0.42%‬
המזרח התיכון‪0.07%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


RWJ משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 16.79% מניות, ו-Retail Trade, עם 11.60% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
RWJ ההחזקות המובילות של World Kinect Corporation ו- United Natural Foods, Inc., תופסות 2.67% ו- 2.38% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של RWJ הסתכמו ב-0.15 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.15 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 2.18%.
הנכסים המנוהלים של RWJ הם ‪1.56 B‬ USD. זה ירד ב-0.88% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RWJ עבור ‪−258.26 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, RWJ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.10%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.15 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות RWJ מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-19 בפבר׳ 2008, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של RWJ הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RWJ עוקב אחר ה-S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RWJ משקיעה במניות.
מחיר RWJ עלה ב-0.49% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 6.39%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RWJ.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.10‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.84% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.11% בשנה.
RWJ נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.