סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
19 בפבר׳ 2008
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46138G6641
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מסחר קמעונאי
מניות99.90%
פיננסי16.26%
מסחר קמעונאי10.09%
הפקת ייצור8.98%
טכנולוגיה אלקטרונית8.61%
שירותי הפצה7.91%
שירותי טכנולוגיה5.34%
תעשיות תהליכים4.89%
שירותי פרסום4.68%
בני קיימא לצרכן4.64%
שרותים לצרכן4.50%
שירותים תעשייתיים4.25%
מינרלים אנרגיה3.95%
טכנולוגיית בריאות3.46%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.17%
הוֹבָלָה3.13%
תקשורת1.89%
שירותי בריאות1.77%
מינרלים שאינם אנרגיה1.24%
כלי עזר1.11%
שונות0.03%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.10%
קרן נאמנות0.10%
כסף מזומן−0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה99.03%
אירופה0.86%
המזרח התיכון0.11%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
RWJ משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 16.26% מניות, ו-Retail Trade, עם 10.09% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
RWJ ההחזקות המובילות של United Natural Foods, Inc. ו- World Kinect Corporation, תופסות 3.32% ו- 2.75% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של RWJ הסתכמו ב-0.15 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.12 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 22.02%.
הנכסים המנוהלים של RWJ הם 1.54 B USD. זה עלה ב-2.90% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RWJ עבור −186.56 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, RWJ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.05%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.15 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות RWJ מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-19 בפבר׳ 2008, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של RWJ הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RWJ עוקב אחר ה-S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RWJ משקיעה במניות.
מחיר RWJ עלה ב-3.09% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.35%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RWJ.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 9.31% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.06% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 9.31% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.06% בשנה.
RWJ נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.