התחל
Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETFInvesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETFInvesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF

Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪105.73 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−12.64 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.36%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.007%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.90 M‬
יחס הוצאות
0.35%

מידע על Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
invesco.com
תאריך פתיחה
1 במרץ 2006
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
S&P Small Cap 600 Pure Growth
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
מזהים
3
ISINUS46137V1750

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק קטן
נישה
צמיחה
אסטרטגייה
צמיחה
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
פונדמנטלי
קריטריונים לבחירה
פונדמנטלי

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎23 בדצמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות‏‪99.89‬%
פיננסי‪22.55‬%
טכנולוגיית בריאות‪21.66‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪11.63‬%
שירותי טכנולוגיה‪9.43‬%
שירותים תעשייתיים‪5.23‬%
הפקת ייצור‪4.87‬%
מסחר קמעונאי‪4.45‬%
תעשיות תהליכים‪3.28‬%
שירותי פרסום‪3.19‬%
בני קיימא לצרכן‪2.94‬%
שרותים לצרכן‪2.90‬%
שירותי הפצה‪2.30‬%
שירותי בריאות‪2.02‬%
הוֹבָלָה‪1.47‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪0.79‬%
שונות‪0.51‬%
תקשורת‪0.34‬%
כלי עזר‪0.34‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.11‬%
קרן נאמנות‪0.09‬%
כסף מזומן‪0.03‬%
פירוט אזורי של המניה
99%0.4%
צפון אמריקה‪99.55%‬
אירופה‪0.45%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


RZG משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 22.55% מניות, ו-Health Technology, עם 21.66% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
RZG ההחזקות המובילות של PTC Therapeutics, Inc. ו- ACADIA Pharmaceuticals Inc., תופסות 1.66% ו- 1.50% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של RZG הסתכמו ב-0.05 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.06 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 14.13%.
הנכסים המנוהלים של RZG הם ‪105.73 M‬ USD. זה עלה ב-5.56% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RZG עבור ‪−12.64 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, RZG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.36%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.06 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות RZG מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-1 במרץ 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של RZG הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RZG עוקב אחר ה-S&P Small Cap 600 Pure Growth. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RZG משקיעה במניות.
מחיר RZG עלה ב-9.61% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 10.60%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RZG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.51‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.17% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.11% בשנה.
RZG נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.