התחל
Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETFInvesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETFInvesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETF

Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותרעיונותמחשבותטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪227.26 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−125.15 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.59%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.02%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.88 M‬
יחס הוצאות
0.35%

מידע על Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETF


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
invesco.com
תאריך פתיחה
1 במרץ 2006
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
S&P Small Cap 600 Pure Value
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
מזהים
3
ISINUS46137V1677

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק קטן
נישה
ערך
אסטרטגייה
ערך
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
פונדמנטלי
קריטריונים לבחירה
פונדמנטלי

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎23 בדצמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
הפקת ייצור
מניות‏‪99.40‬%
פיננסי‪13.79‬%
הפקת ייצור‪11.06‬%
מסחר קמעונאי‪9.97‬%
בני קיימא לצרכן‪7.70‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪7.18‬%
שירותי טכנולוגיה‪6.50‬%
הוֹבָלָה‪5.93‬%
שירותי פרסום‪5.83‬%
שרותים לצרכן‪5.69‬%
תעשיות תהליכים‪5.45‬%
שירותי הפצה‪4.65‬%
מינרלים אנרגיה‪3.19‬%
שירותי בריאות‪2.73‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪2.69‬%
שירותים תעשייתיים‪2.69‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪1.78‬%
טכנולוגיית בריאות‪1.76‬%
תקשורת‪0.42‬%
כלי עזר‪0.39‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.60‬%
קרן נאמנות‪0.60‬%
כסף מזומן‪−0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
98%1%
צפון אמריקה‪98.92%‬
אירופה‪1.08%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


RZV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 13.79% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 11.06% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
RZV ההחזקות המובילות של DXC Technology Co. ו- ManpowerGroup Inc., תופסות 1.31% ו- 1.31% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של RZV הסתכמו ב-0.41 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.58 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 41.21%.
הנכסים המנוהלים של RZV הם ‪227.26 M‬ USD. זה עלה ב-4.74% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RZV עבור ‪−42.91 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, RZV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.59%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.58 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות RZV מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-1 במרץ 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של RZV הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RZV עוקב אחר ה-S&P Small Cap 600 Pure Value. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RZV משקיעה במניות.
מחיר RZV עלה ב-3.85% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 8.08%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RZV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.12‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.12% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.64% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.31% בשנה.
RZV נסחרת בפרמיה (0.34%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.