סטטיסטיקות מפתח
מידע על ProShares Ultra SmallCap600
עמוד בית
תאריך פתיחה
23 בינו׳ 2007
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
ProShare Advisors LLC
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
Isin
US74347R8189
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
כסף מזומן
מניות77.94%
פיננסי21.29%
טכנולוגיה אלקטרונית8.14%
הפקת ייצור7.12%
שירותי טכנולוגיה5.89%
טכנולוגיית בריאות5.88%
שרותים לצרכן3.55%
תעשיות תהליכים3.42%
בני קיימא לצרכן3.37%
שירותים תעשייתיים3.31%
מסחר קמעונאי3.28%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.09%
מינרלים אנרגיה1.90%
כלי עזר1.61%
שירותי פרסום1.60%
הוֹבָלָה1.52%
שירותי בריאות1.25%
שירותי הפצה1.04%
מינרלים שאינם אנרגיה0.92%
תקשורת0.66%
שונות0.09%
איגרות חוב, מזומן ואחרים22.06%
כסף מזומן22.06%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה99.03%
אירופה0.81%
המזרח התיכון0.16%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SAA משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 21.29% מניות, ו-Electronic Technology, עם 8.14% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של SAA הסתכמו ב-0.08 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.01 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 82.15%.
הנכסים המנוהלים של SAA הם 32.10 M USD. זה ירד ב-4.91% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SAA עבור −3.02 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SAA משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.03%. הדיבידנד האחרון (30 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.08 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות SAA מונפקות על ידי ProShare Advisors LLC תחת המותג ProShares. תעודת הסל הושקה ב-23 בינו׳ 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SAA הוא 0.95% כלומר תצטרך לשלם 0.95% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SAA עוקב אחר ה-S&P Small Cap 600. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SAA משקיעה במניות.
מחיר SAA ירד ב-−0.71% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −5.35%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SAA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 15.29% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.63% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 15.29% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.63% בשנה.
SAA נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.