סטטיסטיקות מפתח
מידע על Schwab Ariel Opportunities ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
15 בנוב׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Charles Schwab Investment Management, Inc.
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
Isin
US8085246648
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שרותים לצרכן
פיננסי
שירותי פרסום
הפקת ייצור
מניות98.75%
שרותים לצרכן21.89%
פיננסי20.06%
שירותי פרסום17.23%
הפקת ייצור12.02%
טכנולוגיה אלקטרונית9.82%
טכנולוגיית בריאות6.12%
בני קיימא לצרכן3.13%
שירותי הפצה2.41%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.60%
שירותי בריאות1.49%
תעשיות תהליכים1.19%
מסחר קמעונאי1.04%
שירותי טכנולוגיה0.75%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.25%
כסף מזומן1.25%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה96.40%
אירופה3.60%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SAEF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Consumer Services, עם 21.89% מניות, ו-Finance, עם 20.06% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
SAEF ההחזקות המובילות של OneSpaWorld Holdings Ltd. ו- Lindblad Expeditions Holdings, Inc., תופסות 5.58% ו- 4.30% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SAEF הסתכמו ב-0.02 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.03 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 41.98%.
הנכסים המנוהלים של SAEF הם 25.74 M USD. זה ירד ב-0.04% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SAEF עבור 260.10 K USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SAEF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.33%. הדיבידנד האחרון (29 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.02 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות SAEF מונפקות על ידי The Charles Schwab Corp. תחת המותג Schwab. תעודת הסל הושקה ב-15 בנוב׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של SAEF הוא 0.59% כלומר תצטרך לשלם 0.59% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SAEF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SAEF משקיעה במניות.
מחיר SAEF ירד ב-−1.10% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.51%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SAEF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.44 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.44% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.78% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.43% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.44 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.44% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.78% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.43% בשנה.
SAEF נסחרת בפרמיה (0.00%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.